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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 950.00 | 60 328.00 | 1 622.00 | 61 950.00 |
AH Fonds commercial | 592 342.00 | | 592 342.00 | 592 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 244.00 | 141 261.00 | 34 982.00 | 176 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 886.00 | 681 135.00 | 882 750.00 | 1 563 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 927.00 | 27 365.00 | 539 562.00 | 566 927.00 |
BZ Autres créances | 283 136.00 | 9 528.00 | 273 608.00 | 283 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 596.00 | 36 893.00 | 864 704.00 | 901 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 482.00 | 718 028.00 | 1 747 454.00 | 2 465 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 713 279.00 | 479 546.00 | 233 733.00 | 713 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 124.00 | 163 676.00 | | 439 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
DG Autres réserves | | 275 448.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 794.00 | | | -91 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 832.00 | -91 794.00 | | -1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 442 147.00 | 443 978.00 | | 442 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 815.00 | 317 865.00 | | 206 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 301.00 | 166 767.00 | | 176 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 391.00 | 373 399.00 | | 345 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 807.00 | 464 352.00 | | 528 807.00 |
EA Autres dettes | | 3 334.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 994.00 | 114 529.00 | | 47 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 307.00 | 1 442 945.00 | | 1 305 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 454.00 | 1 886 923.00 | | 1 747 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 345.00 | 1 306 230.00 | | 1 208 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 307.00 | 132 238.00 | | 64 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 324.00 | 99 008.00 | 2 745 332.00 | 2 646 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 324.00 | 99 008.00 | 2 745 332.00 | 2 646 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 783.00 | 24 694.00 | | 18 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 750.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 908.00 | 25 444.00 | | 18 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 25 707.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 25 730.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 669.00 | -286.00 | | 18 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 541.00 | -67 163.00 | | -40 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 333.00 | 3 063 628.00 | | 3 020 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 165.00 | 3 155 422.00 | | 3 022 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 832.00 | -91 794.00 | | -1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 434.00 | | 151 914.00 | 1 414 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 148.00 | | 145 131.00 | 568 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 462.00 | 20 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 1 563 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 093.00 | | 1 198.00 | 653 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 116.00 | | 4 128.00 | 172 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 077.00 | | 1 456.00 | 21 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 573.00 | 141 563.00 | | 539 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 635.00 | 123 911.00 | | 355 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 285.00 | 1 043.00 | | 59 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 653.00 | 16 609.00 | | 124 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 865.00 | 1 400.00 | 3 900.00 | 29 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 393.00 | 1 400.00 | 3 900.00 | 39 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 393.00 | 1 400.00 | 3 900.00 | 39 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 391.00 | 345 391.00 | | 345 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
UX Autres créances clients | 534 924.00 | | | 534 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
VB T. V. A. | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VC Groupe et associés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 815.00 | 109 853.00 | 96 962.00 | 206 815.00 |
VI Groupe et associés | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 777.00 | 872 834.00 | 18 943.00 | 891 777.00 |
VW T.V.A. | 222 898.00 | 222 898.00 | | 222 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 307.00 | 1 208 345.00 | 96 962.00 | 1 305 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |