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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 186.00 | 61 964.00 | 1 222.00 | 63 186.00 |
AH Fonds commercial | 592 342.00 | | 592 342.00 | 592 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 874.00 | 143 829.00 | 47 045.00 | 190 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 914.00 | 826 671.00 | 972 243.00 | 1 798 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 685.00 | 31 371.00 | 748 314.00 | 779 685.00 |
BZ Autres créances | 281 319.00 | 9 528.00 | 271 791.00 | 281 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 749.00 | 40 899.00 | 1 080 850.00 | 1 121 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 663.00 | 867 570.00 | 2 053 093.00 | 2 920 663.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 932 717.00 | 620 878.00 | 311 839.00 | 932 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 124.00 | | | 439 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DH Report à nouveau | -93 626.00 | | | -93 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 438 306.00 | | | 438 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 530.00 | | | 302 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 044.00 | | | 644 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 288.00 | | | 510 288.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 787.00 | | | 1 614 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 094.00 | | | 2 053 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 656.00 | | | 1 318 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 012.00 | 119 216.00 | 3 206 228.00 | 3 087 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 012.00 | 119 216.00 | 3 206 228.00 | 3 087 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 820.00 | | | -36 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 166.00 | | | 3 501 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 006.00 | | | 3 505 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 886.00 | | 261 859.00 | 1 563 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 279.00 | | 219 438.00 | 713 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 19 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 830.00 | 1 798 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 932 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 385.00 | 190 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 292.00 | | 1 236.00 | 654 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 244.00 | | 41 015.00 | 176 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 071.00 | | 170.00 | 20 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 135.00 | 161 656.00 | 16 121.00 | 681 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 546.00 | 141 332.00 | | 479 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 328.00 | 1 636.00 | | 60 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 261.00 | 18 688.00 | 16 121.00 | 141 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 365.00 | 4 006.00 | | 27 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 893.00 | 4 006.00 | | 36 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 893.00 | 4 006.00 | | 36 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 044.00 | 644 044.00 | | 644 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
UX Autres créances clients | 742 876.00 | 742 876.00 | | 742 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
VB T. V. A. | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
VC Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 530.00 | 68 952.00 | 181 999.00 | 302 530.00 |
VI Groupe et associés | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 513.00 | 1 045 036.00 | 55 477.00 | 1 100 513.00 |
VW T.V.A. | 240 666.00 | 240 666.00 | | 240 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 787.00 | 1 318 655.00 | 244 552.00 | 1 614 787.00 |