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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 620.00 | 28 012.00 | 2 607.00 | 30 620.00 |
AH Fonds commercial | 592 342.00 | | 592 342.00 | 592 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 408.00 | 113 127.00 | 87 281.00 | 200 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 350.00 | 930 360.00 | 872 990.00 | 1 803 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 089.00 | 32 171.00 | 846 918.00 | 879 089.00 |
BZ Autres créances | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
CF Disponibilités | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 524.00 | 32 171.00 | 1 112 353.00 | 1 144 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 873.00 | 962 531.00 | 1 985 342.00 | 2 947 873.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 643.00 | 789 220.00 | 165 423.00 | 954 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 124.00 | | | 439 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DH Report à nouveau | -388 460.00 | | | -388 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
DL TOTAL (I) | 275 166.00 | | | 275 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 794.00 | | | 609 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 683.00 | | | 505 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 421.00 | | | 503 421.00 |
EA Autres dettes | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 176.00 | | | 1 710 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 342.00 | | | 1 985 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 904.00 | | | 1 210 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 894.00 | 277 588.00 | 3 483 482.00 | 3 205 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 894.00 | 277 588.00 | 3 483 482.00 | 3 205 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 778.00 | | | 3 594 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 925.00 | | | 3 466 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 895.00 | | 39 770.00 | 1 831 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 736.00 | | 28 523.00 | 993 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 316.00 | 1 803 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 616.00 | 954 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 200 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 062.00 | | 900.00 | 622 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 812.00 | | 10 296.00 | 190 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 286.00 | | 51.00 | 25 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 708.00 | 130 267.00 | 67 616.00 | 867 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 829.00 | 107 008.00 | 67 616.00 | 749 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 684.00 | 1 328.00 | | 26 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 195.00 | 21 931.00 | | 91 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
6T Sur comptes clients | 31 371.00 | 800.00 | | 31 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 499.00 | 800.00 | 32 128.00 | 63 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 499.00 | 800.00 | 32 128.00 | 63 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 683.00 | 505 683.00 | | 505 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
UX Autres créances clients | 841 320.00 | 841 320.00 | | 841 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
VB T. V. A. | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 794.00 | 110 522.00 | 499 272.00 | 609 794.00 |
VI Groupe et associés | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 905.00 | 980 927.00 | 61 978.00 | 1 042 905.00 |
VW T.V.A. | 184 420.00 | 184 420.00 | | 184 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 176.00 | 1 210 904.00 | 499 272.00 | 1 710 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |