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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 460.00 | 11 985.00 | 1 474.00 | 13 460.00 |
AH Fonds commercial | 592 342.00 | | 592 342.00 | 592 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 183.00 | 110 273.00 | 91 909.00 | 202 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 307.00 | 963 808.00 | 856 499.00 | 1 820 307.00 |
BZ Autres créances | 1 005 896.00 | 32 306.00 | 973 590.00 | 1 005 896.00 |
CF Disponibilités | 163 717.00 | | 163 717.00 | 163 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 192.00 | 32 306.00 | 1 162 887.00 | 1 195 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 499.00 | 996 113.00 | 2 019 386.00 | 3 015 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 504.00 | 841 549.00 | 146 955.00 | 988 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 642.00 | 90 331.00 | | 88 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 107.00 | 439 124.00 | | 403 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
DH Report à nouveau | -260 607.00 | -388 460.00 | | -260 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 133.00 | 127 853.00 | | 356 133.00 |
DL TOTAL (I) | 593 594.00 | 275 166.00 | | 593 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 464.00 | 609 794.00 | | 500 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 77 161.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 429.00 | 505 683.00 | | 399 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 085.00 | 503 421.00 | | 478 085.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 14 118.00 | | 7 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 792.00 | 1 710 176.00 | | 1 425 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 386.00 | 1 985 342.00 | | 2 019 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 858.00 | 1 210 904.00 | | 1 088 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 283 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 283 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 32 128.00 | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 9 528.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 32 066.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 61.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 201.00 | -4 726.00 | | -10 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 460.00 | 3 594 778.00 | | 4 349 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 326.00 | 3 466 925.00 | | 3 993 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 133.00 | 127 853.00 | | 356 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 350.00 | | 64 147.00 | 1 803 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 643.00 | | 33 861.00 | 954 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844.00 | 23 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 190.00 | 1 820 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 340.00 | 605 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 006.00 | 202 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 962.00 | | 180.00 | 622 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 408.00 | | 29 780.00 | 200 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 337.00 | | 326.00 | 25 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 360.00 | 78 298.00 | 44 850.00 | 930 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 220.00 | 52 329.00 | | 789 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 012.00 | 1 313.00 | 17 340.00 | 28 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 127.00 | 24 656.00 | 27 510.00 | 113 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 171.00 | 935.00 | 800.00 | 32 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 171.00 | 935.00 | 800.00 | 32 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 171.00 | 935.00 | 800.00 | 32 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 429.00 | 399 429.00 | | 399 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 066.00 | 149 066.00 | | 149 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 652.00 | 121 652.00 | | 121 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
UX Autres créances clients | 862 454.00 | 862 454.00 | | 862 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VB T. V. A. | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VC Groupe et associés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 464.00 | 163 530.00 | 336 934.00 | 500 464.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 464.00 | | | 109 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 294.00 | 1 031 475.00 | 22 818.00 | 1 054 294.00 |
VW T.V.A. | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 792.00 | 1 088 858.00 | 336 934.00 | 1 425 792.00 |