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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 5 353.00 | 262.00 | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 373 620.00 | | 373 620.00 | 373 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 679.00 | 10 852.00 | 10 827.00 | 21 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 3 274.00 | 6 475.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 165.00 | 32 839.00 | 393 326.00 | 426 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BN En cours de production de biens | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
BZ Autres créances | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CF Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 762.00 | | 168 762.00 | 168 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 927.00 | 32 839.00 | 562 088.00 | 594 927.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 583.00 | | | 226 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
DL TOTAL (I) | 273 391.00 | | | 273 391.00 |
DP Provisions pour risques | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
EA Autres dettes | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 088.00 | | | 562 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 705.00 | | 5 580.00 | 430 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 120.00 | 426 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | 379 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 622.00 | 31 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 278.00 | | 350.00 | 380 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | | 5 230.00 | 34 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 844.00 | 10 011.00 | 10 016.00 | 32 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 911.00 | 2 449.00 | | 10 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 88.00 | 1 394.00 | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | 7 473.00 | 8 622.00 | 15 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 170.00 | 140 349.00 | 1 821.00 | 142 170.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 484.00 | 226 484.00 | | 226 484.00 |