| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 373 620.00 | | 373 620.00 | 373 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 633.00 | 22 251.00 | 5 382.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810.00 | 10 520.00 | 18 290.00 | 28 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 614.00 | 46 981.00 | 399 633.00 | 446 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 777.00 | | 166 777.00 | 166 777.00 |
BZ Autres créances | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CF Disponibilités | 245 878.00 | | 245 878.00 | 245 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 207.00 | | 486 207.00 | 486 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 821.00 | 46 981.00 | 885 840.00 | 932 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 608 334.00 | 506 178.00 | | 608 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 368.00 | 102 156.00 | | 37 368.00 |
DL TOTAL (I) | 647 902.00 | 610 534.00 | | 647 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 15 920.00 | | 13 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 521.00 | 68 302.00 | | 67 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 581.00 | 71 381.00 | | 66 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 031.00 | 28 743.00 | | 50 031.00 |
EA Autres dettes | 40 104.00 | 60 781.00 | | 40 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 938.00 | 245 127.00 | | 237 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 840.00 | 855 660.00 | | 885 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 417.00 | 176 825.00 | | 170 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 166 777.00 | 166 777.00 | | 166 777.00 |
VB T. V. A. | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VI Groupe et associés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 597.00 | 217 578.00 | 2 019.00 | 219 597.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 417.00 | 170 417.00 | | 170 417.00 |