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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 373 620.00 | | 373 620.00 | 373 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 336.00 | 21 202.00 | 6 134.00 | 27 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | 11 274.00 | 5 535.00 | 16 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 315.00 | 46 686.00 | 387 630.00 | 434 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 366.00 | | 133 366.00 | 133 366.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CF Disponibilités | 289 732.00 | | 289 732.00 | 289 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 030.00 | | 468 030.00 | 468 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 346.00 | 46 686.00 | 855 660.00 | 902 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 178.00 | 428 930.00 | | 506 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 156.00 | 77 248.00 | | 102 156.00 |
DL TOTAL (I) | 610 534.00 | 508 378.00 | | 610 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 920.00 | 231.00 | | 15 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 302.00 | 24 982.00 | | 68 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 381.00 | 52 176.00 | | 71 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 743.00 | 42 483.00 | | 28 743.00 |
EA Autres dettes | 60 781.00 | 10 985.00 | | 60 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 127.00 | 130 857.00 | | 245 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 660.00 | 639 235.00 | | 855 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 825.00 | 105 875.00 | | 176 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 133 366.00 | 133 366.00 | | 133 366.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 271.00 | 151 252.00 | 2 019.00 | 153 271.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |