| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 5 848.00 | 965.00 | 6 813.00 |
AH Fonds commercial | 373 620.00 | | 373 620.00 | 373 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 261.00 | 16 561.00 | 11 700.00 | 28 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 4 956.00 | 5 235.00 | 10 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 387.00 | 40 724.00 | 393 663.00 | 434 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BN En cours de production de biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 893.00 | | 168 893.00 | 168 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 280.00 | 40 724.00 | 562 555.00 | 603 280.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 271 191.00 | | | 271 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
DL TOTAL (I) | 365 884.00 | | | 365 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 672.00 | | | 196 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 555.00 | | | 562 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 262.00 | | | 186 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 800.00 | | 828 800.00 | 828 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 800.00 | | 828 800.00 | 828 800.00 |
FM Production stockée | | | -6 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 914.00 | | | 849 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 421.00 | | | 757 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 165.00 | | 23 464.00 | 426 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 241.00 | 434 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 241.00 | 38 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 234.00 | | 1 199.00 | 379 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | | 22 265.00 | 31 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 839.00 | 8 636.00 | 751.00 | 32 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 495.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 8 141.00 | 751.00 | 14 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 390.00 | 100 569.00 | 1 821.00 | 102 390.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 262.00 | 186 262.00 | | 186 262.00 |