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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 373 620.00 | | 373 620.00 | 373 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 22 424.00 | 4 748.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097.00 | 9 128.00 | 3 969.00 | 13 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 440.00 | 45 762.00 | 384 678.00 | 430 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 557.00 | | 254 557.00 | 254 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 997.00 | 45 762.00 | 639 235.00 | 684 997.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 428 930.00 | | | 428 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
DL TOTAL (I) | 508 378.00 | | | 508 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 857.00 | | | 130 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 235.00 | | | 639 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 354.00 | | 3 435.00 | 427 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 430 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 374 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 820.00 | | | 374 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 833.00 | | 3 435.00 | 36 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 102.00 | 4 982.00 | 322.00 | 41 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | 322.00 | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 570.00 | 4 982.00 | | 26 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 356.00 | 133 337.00 | 2 019.00 | 135 356.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |