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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 428.00 | 16 849.00 | 23 580.00 | 40 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 428.00 | 16 849.00 | 103 580.00 | 120 428.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
084 Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
110 Total général Actif | 130 247.00 | 16 849.00 | 113 398.00 | 130 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 777.00 | 8 022.00 | | 6 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 838.00 | 184 910.00 | | 184 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 390.00 | 641.00 | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 005.00 | 195 240.00 | | 192 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291.00 | 2 334.00 | | 1 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 473.00 | -213.00 | | 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 236.00 | 12 039.00 | | 10 236.00 |
242 Autres charges externes. | 50 505.00 | 40 624.00 | | 50 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 3 236.00 | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 501.00 | 85 999.00 | | 83 501.00 |
252 Charges sociales | 27 954.00 | 27 407.00 | | 27 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 3 188.00 | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 12 268.00 | 14 877.00 | | 12 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 892.00 | 189 490.00 | | 193 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 888.00 | 5 750.00 | | -1 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 641.00 | | |
294 Charges financières | 829.00 | 999.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 975.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 366.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 186.00 | 5 783.00 | | -1 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |