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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 590.00 | 32 324.00 | 8 265.00 | 40 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 590.00 | 32 324.00 | 88 265.00 | 120 590.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
084 Disponibilités | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
110 Total général Actif | 160 852.00 | 32 324.00 | 128 528.00 | 160 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 488.00 | 6 643.00 | | 5 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 618.00 | 179 209.00 | | 148 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 600.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 110.00 | 186 470.00 | | 167 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943.00 | 1 165.00 | | 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | 280.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 426.00 | 11 198.00 | | 10 426.00 |
242 Autres charges externes. | 40 186.00 | 41 936.00 | | 40 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 4 534.00 | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 558.00 | 90 530.00 | | 75 558.00 |
252 Charges sociales | 19 436.00 | 28 366.00 | | 19 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
262 Autres charges | 10 931.00 | 13 397.00 | | 10 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 413.00 | 195 973.00 | | 166 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 697.00 | -9 503.00 | | 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 663.00 | 773.00 | | 663.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 589.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 079.00 | -9 319.00 | | 1 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 590.00 | | | 120 590.00 |