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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 753.00 | 25 352.00 | 17 400.00 | 42 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 753.00 | 25 352.00 | 97 400.00 | 122 753.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
084 Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
110 Total général Actif | 130 847.00 | 25 352.00 | 105 495.00 | 130 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 392.00 | 5 878.00 | | 7 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 638.00 | 182 832.00 | | 178 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 2 439.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 038.00 | 192 148.00 | | 186 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688.00 | 993.00 | | 1 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | -286.00 | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 117.00 | 11 218.00 | | 10 117.00 |
242 Autres charges externes. | 43 223.00 | 41 920.00 | | 43 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 4 477.00 | | 4 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 815.00 | 84 483.00 | | 78 815.00 |
252 Charges sociales | 27 539.00 | 29 487.00 | | 27 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 4 281.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 12 998.00 | 12 625.00 | | 12 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 318.00 | 189 197.00 | | 183 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 720.00 | 2 951.00 | | 2 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | | | 590.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | 1 102.00 | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | 318.00 | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 208.00 | 1 531.00 | | 1 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 339.00 | | | 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -339.00 | | | -339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |