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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 590.00 | 36 293.00 | 4 297.00 | 40 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 590.00 | 36 293.00 | 84 297.00 | 120 590.00 |
060 Stock marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
110 Total général Actif | 147 406.00 | 36 293.00 | 111 113.00 | 147 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 180.00 | 5 488.00 | | 6 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 190.00 | 148 618.00 | | 162 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 13 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 4.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 029.00 | 167 110.00 | | 169 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728.00 | 943.00 | | 1 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -569.00 | -35.00 | | -569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 174.00 | 10 426.00 | | 12 174.00 |
242 Autres charges externes. | 47 009.00 | 40 186.00 | | 47 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 4 400.00 | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 618.00 | 75 558.00 | | 81 618.00 |
252 Charges sociales | 25 576.00 | 19 436.00 | | 25 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 969.00 | 4 568.00 | | 3 969.00 |
262 Autres charges | 14 195.00 | 10 931.00 | | 14 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 654.00 | 166 413.00 | | 189 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 626.00 | 697.00 | | -20 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | 663.00 | | 552.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 281.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 119.00 | 1 079.00 | | -20 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 590.00 | | | 120 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |