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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 428.00 | 21 130.00 | 19 298.00 | 40 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 428.00 | 21 130.00 | 99 298.00 | 120 428.00 |
060 Stock marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
084 Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
110 Total général Actif | 129 764.00 | 21 130.00 | 108 634.00 | 129 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 878.00 | 6 777.00 | | 5 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 832.00 | 184 838.00 | | 182 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 439.00 | 390.00 | | 2 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 148.00 | 192 005.00 | | 192 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993.00 | 1 291.00 | | 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | 473.00 | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 218.00 | 10 236.00 | | 11 218.00 |
242 Autres charges externes. | 41 920.00 | 50 505.00 | | 41 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 3 836.00 | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 483.00 | 83 501.00 | | 84 483.00 |
252 Charges sociales | 29 487.00 | 27 954.00 | | 29 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | 3 829.00 | | 4 281.00 |
262 Autres charges | 12 625.00 | 12 268.00 | | 12 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 197.00 | 193 892.00 | | 189 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 951.00 | -1 888.00 | | 2 951.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 829.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 70.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 531.00 | -1 186.00 | | 1 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |