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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 526.00 | 2 319.00 | 2 845.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 123.00 | 1 877.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 745.00 | 18 332.00 | 15 413.00 | 33 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 163.00 | 32 131.00 | 16 032.00 | 48 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 212.00 | 56 571.00 | 35 641.00 | 92 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BN En cours de production de biens | 242 298.00 | | 242 298.00 | 242 298.00 |
BT Marchandises | 246 300.00 | 12 816.00 | 233 484.00 | 246 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 932.00 | 13 141.00 | 391 791.00 | 404 932.00 |
BZ Autres créances | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CF Disponibilités | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 059.00 | 25 957.00 | 1 156 101.00 | 1 182 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 271.00 | 82 528.00 | 1 191 742.00 | 1 274 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 857.00 | 618 493.00 | | 624 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 111.00 | 6 363.00 | | -24 111.00 |
DL TOTAL (I) | 609 546.00 | 633 657.00 | | 609 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 137.00 | 48 906.00 | | 27 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 724.00 | 357.00 | | 26 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 174.00 | 354 849.00 | | 460 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 125.00 | 52 868.00 | | 65 125.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 21 683.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 197.00 | 478 663.00 | | 582 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 742.00 | 1 112 319.00 | | 1 191 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 197.00 | 478 663.00 | | 582 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 229.00 | | 9 983.00 | 82 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | 2 395.00 | 4 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | | 7 588.00 | 77 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 393.00 | 7 178.00 | | 49 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 76.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | 7 102.00 | | 44 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 940.00 | | 10 124.00 | 22 940.00 |
6T Sur comptes clients | 9 302.00 | 9 831.00 | 5 992.00 | 9 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 242.00 | 9 831.00 | 16 116.00 | 32 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 242.00 | 9 831.00 | 16 116.00 | 32 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 831.00 | 16 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 174.00 | 460 174.00 | | 460 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 365 415.00 | | | 365 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VB T. V. A. | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VI Groupe et associés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VP Divers | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 987.00 | 506 987.00 | | 506 987.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 473.00 | 555 473.00 | | 555 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |