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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 1 325.00 | 1 520.00 | 2 845.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 423.00 | 1 577.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 744.00 | 21 550.00 | 12 194.00 | 33 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 032.00 | 35 949.00 | 23 082.00 | 59 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 081.00 | 64 706.00 | 38 374.00 | 103 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
BN En cours de production de biens | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
BT Marchandises | 373 394.00 | | 373 394.00 | 373 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 159.00 | 26 028.00 | 431 131.00 | 457 159.00 |
BZ Autres créances | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CF Disponibilités | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 149.00 | 26 028.00 | 1 247 121.00 | 1 273 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 230.00 | 90 735.00 | 1 285 495.00 | 1 376 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 856.00 | 624 856.00 | | 624 856.00 |
DH Report à nouveau | -24 110.00 | | | -24 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 336.00 | -24 110.00 | | 177 336.00 |
DL TOTAL (I) | 786 882.00 | 609 545.00 | | 786 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 27 137.00 | | 6 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 917.00 | 26 723.00 | | 27 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 435.00 | 460 174.00 | | 352 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 554.00 | 65 125.00 | | 106 554.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 3 036.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 612.00 | 582 196.00 | | 498 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 495.00 | 1 191 742.00 | | 1 285 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 612.00 | 582 196.00 | | 498 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 212.00 | | 10 869.00 | 92 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 908.00 | | 10 869.00 | 84 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 571.00 | 8 136.00 | | 56 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 799.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 586.00 | 7 337.00 | | 51 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
6T Sur comptes clients | 13 141.00 | 15 087.00 | 2 200.00 | 13 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 957.00 | 15 087.00 | 15 017.00 | 25 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 957.00 | 15 087.00 | 15 017.00 | 25 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 087.00 | 15 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 436.00 | 352 436.00 | | 352 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 410 197.00 | | | 410 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
VB T. V. A. | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VP Divers | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 618.00 | 514 618.00 | | 514 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 696.00 | 470 696.00 | | 470 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |