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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 323.00 | 677.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 845.00 | 25 800.00 | 4 045.00 | 29 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 165.00 | 51 718.00 | 18 447.00 | 70 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 314.00 | 87 145.00 | 23 169.00 | 110 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
BN En cours de production de biens | 146 734.00 | | 146 734.00 | 146 734.00 |
BT Marchandises | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 276.00 | 38 954.00 | 549 321.00 | 588 276.00 |
BZ Autres créances | 253 348.00 | | 253 348.00 | 253 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 173.00 | | 1 077 173.00 | 1 077 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 087.00 | 38 954.00 | 2 293 132.00 | 2 332 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 401.00 | 126 099.00 | 2 316 302.00 | 2 442 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 8 000.00 | | 2 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 237.00 | 778 082.00 | | 161 237.00 |
DH Report à nouveau | -196 530.00 | -108 572.00 | | -196 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 124.00 | -87 957.00 | | 242 124.00 |
DL TOTAL (I) | 210 531.00 | 590 352.00 | | 210 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 383.00 | 1 008.00 | | 68 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 404.00 | 25 936.00 | | 23 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 705.00 | 425 668.00 | | 523 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 880.00 | 64 522.00 | | 55 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 570.00 | | |
EA Autres dettes | 22 572.00 | 30 469.00 | | 22 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 824.00 | 35 896.00 | | 36 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 770.00 | 634 072.00 | | 730 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 302.00 | 1 224 424.00 | | 2 316 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 683.00 | | 3 279.00 | 117 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 110 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 647.00 | 103 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 379.00 | | 3 279.00 | 110 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 754.00 | 9 585.00 | 6 194.00 | 83 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 450.00 | 9 585.00 | 6 194.00 | 76 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 375 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
6T Sur comptes clients | 32 555.00 | 14 673.00 | 8 273.00 | 32 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 250.00 | 14 673.00 | 10 968.00 | 35 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 250.00 | 1 389 673.00 | 10 968.00 | 35 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 673.00 | 10 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 705.00 | 523 705.00 | | 523 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
UX Autres créances clients | 541 600.00 | 541 600.00 | | 541 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VB T. V. A. | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VI Groupe et associés | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 294.00 | 195 294.00 | | 195 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 668.00 | 846 668.00 | | 846 668.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 366.00 | 707 366.00 | | 707 366.00 |