| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 023.00 | 977.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 192.00 | 27 465.00 | 6 727.00 | 34 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 186.00 | 46 961.00 | 26 224.00 | 73 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 683.00 | 83 753.00 | 33 929.00 | 117 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BN En cours de production de biens | 163 386.00 | | 163 386.00 | 163 386.00 |
BT Marchandises | 193 621.00 | 2 695.00 | 190 926.00 | 193 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 942.00 | 32 554.00 | 417 387.00 | 449 942.00 |
BZ Autres créances | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
CF Disponibilités | 211 828.00 | | 211 828.00 | 211 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 745.00 | 35 250.00 | 1 190 495.00 | 1 225 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 428.00 | 119 004.00 | 1 224 424.00 | 1 343 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 778 082.00 | 778 082.00 | | 778 082.00 |
DH Report à nouveau | -108 572.00 | | | -108 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 957.00 | -108 572.00 | | -87 957.00 |
DL TOTAL (I) | 590 352.00 | 678 309.00 | | 590 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 32 586.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 428.00 | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 936.00 | 225.00 | | 25 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 668.00 | 491 039.00 | | 425 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | 61 634.00 | | 64 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 860.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 30 469.00 | 26 233.00 | | 30 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 896.00 | 25 901.00 | | 35 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 072.00 | 639 908.00 | | 634 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 424.00 | 1 318 218.00 | | 1 224 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 943.00 | | 8 135.00 | 153 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 395.00 | 117 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 395.00 | 110 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 639.00 | | 8 135.00 | 146 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 029.00 | 18 086.00 | 18 361.00 | 84 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 721.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 446.00 | 17 365.00 | 18 361.00 | 77 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 383.00 | 9 158.00 | 1 987.00 | 25 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 383.00 | 11 853.00 | 1 987.00 | 25 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 383.00 | 11 853.00 | 1 987.00 | 25 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 853.00 | 1 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 669.00 | 425 669.00 | | 425 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
UX Autres créances clients | 411 014.00 | 411 014.00 | | 411 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VB T. V. A. | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 722.00 | 620 722.00 | | 620 722.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 135.00 | 608 135.00 | | 608 135.00 |