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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 845.00 | 2 124.00 | 721.00 | 2 845.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 723.00 | 1 277.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 192.00 | 24 809.00 | 9 383.00 | 34 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 446.00 | 50 913.00 | 58 532.00 | 109 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 943.00 | 84 028.00 | 69 914.00 | 153 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
BN En cours de production de biens | 165 354.00 | | 165 354.00 | 165 354.00 |
BT Marchandises | 325 759.00 | | 325 759.00 | 325 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 215.00 | 25 383.00 | 351 831.00 | 377 215.00 |
BZ Autres créances | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
CF Disponibilités | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 687.00 | 25 383.00 | 1 248 304.00 | 1 273 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 631.00 | 109 412.00 | 1 318 218.00 | 1 427 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 778 082.00 | 624 856.00 | | 778 082.00 |
DH Report à nouveau | | -24 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 572.00 | 177 336.00 | | -108 572.00 |
DL TOTAL (I) | 678 309.00 | 786 882.00 | | 678 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 6 578.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 27 917.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 039.00 | 352 435.00 | | 491 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 634.00 | 106 554.00 | | 61 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
EA Autres dettes | 26 233.00 | 5 127.00 | | 26 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 908.00 | 498 612.00 | | 639 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 218.00 | 1 285 495.00 | | 1 318 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 001.00 | 498 612.00 | | 615 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 081.00 | | 50 862.00 | 103 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 777.00 | | 50 862.00 | 95 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 707.00 | 19 322.00 | | 64 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 799.00 | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 923.00 | 18 523.00 | | 58 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 028.00 | 11 051.00 | 11 696.00 | 26 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 028.00 | 11 051.00 | 11 696.00 | 26 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 028.00 | 11 051.00 | 11 696.00 | 26 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 051.00 | 11 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 040.00 | 491 040.00 | | 491 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 342 713.00 | 342 713.00 | | 342 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VB T. V. A. | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 586.00 | 7 679.00 | 24 907.00 | 32 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 518.00 | 581 518.00 | | 581 518.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 684.00 | 614 777.00 | 24 907.00 | 639 684.00 |