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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 595.00 | 465.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 316.00 | 212 943.00 | 83 373.00 | 296 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 231.00 | 216 340.00 | 579 890.00 | 796 231.00 |
BT Marchandises | 153 789.00 | | 153 789.00 | 153 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 018.00 | 7 337.00 | 2 681.00 | 10 018.00 |
BZ Autres créances | 44 089.00 | 23 147.00 | 20 942.00 | 44 089.00 |
CF Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 114.00 | 30 484.00 | 198 629.00 | 229 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 344.00 | 246 824.00 | 778 520.00 | 1 025 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 462.00 | 20 497.00 | | 56 462.00 |
DH Report à nouveau | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | 36 965.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 106 627.00 | 78 291.00 | | 106 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 822.00 | 496 567.00 | | 413 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 469.00 | 127 261.00 | | 152 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 338.00 | 51 443.00 | | 45 338.00 |
EA Autres dettes | 60 263.00 | 12 517.00 | | 60 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 893.00 | 687 788.00 | | 671 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 520.00 | 766 079.00 | | 778 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 105.00 | 321 330.00 | | 376 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 990.00 | 64 808.00 | | 46 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 719.00 | | 7 209.00 | 796 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 796 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 698.00 | 297 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 000.00 | | 1 060.00 | 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 666.00 | | 6 149.00 | 298 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 153.00 | 29 885.00 | 7 698.00 | 194 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 595.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 153.00 | 29 289.00 | 7 698.00 | 192 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 884.00 | 453.00 | | 6 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 529.00 | | 3 382.00 | 26 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 413.00 | 453.00 | 3 382.00 | 33 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 413.00 | 453.00 | 3 382.00 | 33 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 653.00 | 69 865.00 | 200 081.00 | 365 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VP Divers | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 893.00 | 376 105.00 | 200 081.00 | 671 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 1 670.00 | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 059.00 | 5 911.00 | | 11 059.00 |
ST Autres comptes | 72 729.00 | 78 245.00 | | 72 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 895.00 | 87 674.00 | | 86 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 262.00 | 10 141.00 | | 14 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 676.00 | 6 773.00 | | 6 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124.00 | 116.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 844.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 285.00 | 3 514.00 | | 8 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 650.00 | 154 842.00 | | 152 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 266.00 | 62 680.00 | | 102 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 746.00 | 188 860.00 | | 191 746.00 |