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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 316.00 | 243 131.00 | 53 185.00 | 296 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 231.00 | 246 993.00 | 549 238.00 | 796 231.00 |
BT Marchandises | 198 018.00 | 15 376.00 | 182 642.00 | 198 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 975.00 | 7 337.00 | 3 637.00 | 10 975.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | 23 147.00 | 19 083.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 844.00 | 45 860.00 | 228 983.00 | 274 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 074.00 | 292 853.00 | 778 221.00 | 1 071 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 798.00 | 56 462.00 | | 84 798.00 |
DH Report à nouveau | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 283.00 | 28 336.00 | | 30 283.00 |
DL TOTAL (I) | 136 911.00 | 106 627.00 | | 136 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 650.00 | 413 822.00 | | 404 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 931.00 | 148 902.00 | | 147 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 817.00 | 45 338.00 | | 32 817.00 |
EA Autres dettes | 55 912.00 | 59 850.00 | | 55 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 311.00 | 667 912.00 | | 641 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 221.00 | 774 539.00 | | 778 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 341.00 | 376 105.00 | | 393 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 119.00 | 46 990.00 | | 84 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 231.00 | | | 796 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 060.00 | | | 483 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 118.00 | | | 297 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 340.00 | 30 653.00 | | 216 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 465.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 745.00 | 30 188.00 | | 213 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 376.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 484.00 | 15 376.00 | | 30 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 484.00 | 15 376.00 | | 30 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 698.00 | 71 728.00 | 189 168.00 | 319 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 311.00 | 393 341.00 | 189 168.00 | 641 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 6 696.00 | | 4 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | 11 059.00 | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 75 253.00 | 72 729.00 | | 75 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 729.00 | 86 895.00 | | 91 729.00 |
YT Sous‐traitance | 14 986.00 | 14 262.00 | | 14 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 861.00 | 6 676.00 | | 6 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151.00 | 124.00 | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 589.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 734.00 | 8 285.00 | | 6 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 296.00 | 152 650.00 | | 155 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 127.00 | 102 266.00 | | 104 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 940.00 | 191 746.00 | | 194 940.00 |