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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 281.00 | 269 254.00 | 25 027.00 | 294 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 579.00 | 273 116.00 | 521 464.00 | 794 579.00 |
BT Marchandises | 215 015.00 | 15 954.00 | 199 061.00 | 215 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 526.00 | 7 318.00 | 11 208.00 | 18 526.00 |
BZ Autres créances | 40 903.00 | 23 147.00 | 17 756.00 | 40 903.00 |
CF Disponibilités | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 531.00 | 46 419.00 | 258 112.00 | 304 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 111.00 | 319 535.00 | 779 576.00 | 1 099 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 081.00 | 84 798.00 | | 115 081.00 |
DH Report à nouveau | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 388.00 | 30 283.00 | | 37 388.00 |
DL TOTAL (I) | 174 298.00 | 136 911.00 | | 174 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 633.00 | 404 650.00 | | 306 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 607.00 | 149 665.00 | | 185 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | 32 817.00 | | 27 008.00 |
EA Autres dettes | 84 129.00 | 55 912.00 | | 84 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 278.00 | 643 045.00 | | 605 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 576.00 | 779 955.00 | | 779 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 044.00 | 393 341.00 | | 406 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 665.00 | 84 119.00 | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 231.00 | | 3 403.00 | 796 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054.00 | 794 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 054.00 | 295 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 060.00 | | | 483 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 118.00 | | 3 020.00 | 297 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | 384.00 | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 993.00 | 29 918.00 | 3 795.00 | 246 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 933.00 | 29 918.00 | 3 795.00 | 243 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 376.00 | 578.00 | | 15 376.00 |
6T Sur comptes clients | 7 337.00 | | 19.00 | 7 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 860.00 | 578.00 | 19.00 | 45 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 860.00 | 578.00 | 19.00 | 45 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 607.00 | 185 607.00 | | 185 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 341.00 | 77 108.00 | 176 081.00 | 276 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 278.00 | 406 044.00 | 176 081.00 | 605 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | 4 826.00 | | 6 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | 5 960.00 | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 66 965.00 | 75 253.00 | | 66 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 323.00 | 91 729.00 | | 87 323.00 |
YT Sous‐traitance | 15 317.00 | 14 986.00 | | 15 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 924.00 | 6 861.00 | | 5 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109.00 | 151.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 908.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | 6 734.00 | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 932.00 | 155 296.00 | | 165 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 495.00 | 104 127.00 | | 108 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 058.00 | 194 940.00 | | 181 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |