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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 786.00 | 292 851.00 | 7 935.00 | 300 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 473.00 | 296 713.00 | 504 760.00 | 801 473.00 |
BT Marchandises | 271 094.00 | 23 190.00 | 247 904.00 | 271 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 46 749.00 | 24 462.00 | 22 287.00 | 46 749.00 |
CF Disponibilités | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 953.00 | 47 652.00 | 300 301.00 | 347 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 426.00 | 344 365.00 | 805 061.00 | 1 149 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 469.00 | 115 081.00 | | 152 469.00 |
DH Report à nouveau | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346.00 | 37 388.00 | | 33 346.00 |
DL TOTAL (I) | 207 644.00 | 174 298.00 | | 207 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 530.00 | 306 632.00 | | 237 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | 1 900.00 | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 325.00 | 183 736.00 | | 253 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 587.00 | 27 008.00 | | 35 587.00 |
EA Autres dettes | 67 719.00 | 69 761.00 | | 67 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 417.00 | 589 038.00 | | 597 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 061.00 | 763 336.00 | | 805 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 146.00 | 406 044.00 | | 450 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 579.00 | | 6 894.00 | 794 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 060.00 | | | 483 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 083.00 | | 6 505.00 | 295 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 437.00 | | 388.00 | 16 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 116.00 | 23 597.00 | | 273 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 056.00 | 23 597.00 | | 270 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 325.00 | 253 325.00 | | 253 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 140.00 | 49 870.00 | 146 386.00 | 197 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 417.00 | 450 146.00 | 146 386.00 | 597 417.00 |