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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 786.00 | 294 901.00 | 5 885.00 | 300 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 473.00 | 298 763.00 | 502 710.00 | 801 473.00 |
BT Marchandises | 295 863.00 | 44 034.00 | 251 829.00 | 295 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | 24 462.00 | 41 028.00 | 65 489.00 |
CF Disponibilités | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 145.00 | 68 496.00 | 420 649.00 | 489 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 618.00 | 367 259.00 | 923 359.00 | 1 290 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 815.00 | 152 469.00 | | 185 815.00 |
DH Report à nouveau | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 443.00 | 33 346.00 | | 57 443.00 |
DL TOTAL (I) | 265 088.00 | 207 644.00 | | 265 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 365.00 | 237 530.00 | | 375 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 3 256.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 232.00 | 255 332.00 | | 226 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | 35 587.00 | | 35 270.00 |
EA Autres dettes | 18 948.00 | 83 759.00 | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 272.00 | 615 464.00 | | 658 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 359.00 | 823 107.00 | | 923 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 287.00 | 450 146.00 | | 334 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 473.00 | | | 801 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 060.00 | | | 483 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 588.00 | | | 301 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 713.00 | 2 050.00 | | 296 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 653.00 | 2 050.00 | | 293 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 232.00 | 226 232.00 | | 226 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 834.00 | 50 849.00 | 311 426.00 | 374 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VP Divers | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 272.00 | 334 287.00 | 311 426.00 | 658 272.00 |