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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 5 617.00 | 3 321.00 | 8 938.00 |
AH Fonds commercial | 355 343.00 | | 355 343.00 | 355 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 706.00 | 31 885.00 | 27 821.00 | 59 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 615.00 | 157 821.00 | 188 794.00 | 346 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 702.00 | 195 322.00 | 608 380.00 | 803 702.00 |
BT Marchandises | 548 139.00 | | 548 139.00 | 548 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BZ Autres créances | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 638.00 | | 83 638.00 | 83 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 878.00 | | 732 878.00 | 732 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 777.00 | 195 322.00 | 1 341 455.00 | 1 536 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 987.00 | 612 987.00 | | 612 987.00 |
DH Report à nouveau | -148 531.00 | -109 295.00 | | -148 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 861.00 | -39 236.00 | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 660 687.00 | 598 826.00 | | 660 687.00 |
DP Provisions pour risques | 197.00 | 244.00 | | 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 197.00 | 244.00 | | 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 735.00 | 387 794.00 | | 279 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 672.00 | 3 524.00 | | 43 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 955.00 | 11 833.00 | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 374.00 | 141 150.00 | | 175 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 831.00 | 131 836.00 | | 113 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 261.00 | 727 217.00 | | 679 261.00 |
ED (V) | 1 310.00 | 1 334.00 | | 1 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 455.00 | 1 327 620.00 | | 1 341 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 927.00 | 448 797.00 | | 415 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 391.00 | | 62 511.00 | 743 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 33 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 803 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 096.00 | | 31 890.00 | 392 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 995.00 | | 20 621.00 | 325 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 301.00 | | 10 000.00 | 25 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 350.00 | 43 973.00 | | 151 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 234.00 | 1 267.00 | | 36 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115.00 | 42 706.00 | | 115 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244.00 | 197.00 | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 197.00 | 244.00 | 244.00 |
UG ‐ Financières | | 197.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 101.00 | 365.00 | | 33 101.00 |
UX Autres créances clients | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 735.00 | 66 381.00 | 213 354.00 | 279 735.00 |
VI Groupe et associés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VP Divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 202.00 | 101 466.00 | 32 736.00 | 134 202.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 306.00 | 406 972.00 | 263 334.00 | 670 306.00 |