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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
AH Fonds commercial | 400 343.00 | | 400 343.00 | 400 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 197.00 | 88 208.00 | 8 989.00 | 97 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 829.00 | 383 078.00 | 202 751.00 | 585 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 485.00 | 480 224.00 | 656 261.00 | 1 136 485.00 |
BT Marchandises | 1 002 728.00 | | 1 002 728.00 | 1 002 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 097.00 | 417.00 | 43 680.00 | 44 097.00 |
BZ Autres créances | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
CF Disponibilités | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 853.00 | 417.00 | 1 401 436.00 | 1 401 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 634.00 | 480 641.00 | 2 057 994.00 | 2 538 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 593.00 | 988 593.00 | | 988 593.00 |
DH Report à nouveau | -79 641.00 | 19 126.00 | | -79 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | -98 768.00 | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 899.00 | 1 067 711.00 | | 1 075 899.00 |
DP Provisions pour risques | 297.00 | 1.00 | | 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 297.00 | 1.00 | | 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 49 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 824.00 | 735 027.00 | | 639 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 427.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 457.00 | 48 393.00 | | 38 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | 171 857.00 | | 151 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 149.00 | 212 451.00 | | 151 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 160.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 601.00 | 1 245 310.00 | | 981 601.00 |
ED (V) | 198.00 | 601.00 | | 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 994.00 | 2 313 623.00 | | 2 057 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 214.00 | 954 105.00 | | 483 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 406.00 | | 4 734.00 | 1 132 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 1 136 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 585 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 478.00 | | | 506 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 032.00 | | 4 451.00 | 582 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 896.00 | | 283.00 | 43 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 869.00 | 82 730.00 | 375.00 | 397 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 805.00 | 21 341.00 | | 75 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 064.00 | 61 389.00 | 375.00 | 322 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 297.00 | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 297.00 | 1.00 | 417.00 |
UG ‐ Financières | | 297.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
UX Autres créances clients | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 563.00 | 16 952.00 | 335 611.00 | 352 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 261.00 | 124 485.00 | 162 776.00 | 287 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
VP Divers | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 713.00 | 142 534.00 | 44 179.00 | 186 713.00 |
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 144.00 | 444 757.00 | 498 387.00 | 943 144.00 |