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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 8 150.00 | 788.00 | 8 938.00 |
AH Fonds commercial | 400 343.00 | | 400 343.00 | 400 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 197.00 | 35 840.00 | 61 357.00 | 97 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 694.00 | 249 396.00 | 302 297.00 | 551 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 299.00 | 293 386.00 | 807 912.00 | 1 101 299.00 |
BT Marchandises | 906 991.00 | | 906 991.00 | 906 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 283.00 | 417.00 | 59 867.00 | 60 283.00 |
BZ Autres créances | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CF Disponibilités | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 731.00 | 417.00 | 1 166 314.00 | 1 166 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 254.00 | 293 803.00 | 1 974 451.00 | 2 268 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 134 370.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 593.00 | 612 987.00 | | 988 593.00 |
DH Report à nouveau | 3 295.00 | -86 670.00 | | 3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 831.00 | 89 965.00 | | 15 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 479.00 | 750 652.00 | | 1 166 479.00 |
DP Provisions pour risques | 224.00 | 1 291.00 | | 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 224.00 | 1 291.00 | | 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 682.00 | 404 215.00 | | 313 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 5 913.00 | | 2 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 924.00 | 49 125.00 | | 39 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 406.00 | 214 822.00 | | 237 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 710.00 | 132 169.00 | | 163 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 80.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 421.00 | 856 319.00 | | 807 421.00 |
ED (V) | 326.00 | 292.00 | | 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 451.00 | 1 608 554.00 | | 1 974 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 302.00 | 493 573.00 | | 536 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 762.00 | | 315 032.00 | 835 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 190.00 | 28 306.00 | 1 101 299.00 | 21 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 306.00 | 506 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | | 551 694.00 | 21 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 947.00 | | 106 837.00 | 427 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 662.00 | | 198 221.00 | 374 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 153.00 | | 9 974.00 | 33 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 204.00 | 71 488.00 | 28 306.00 | 250 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 723.00 | 23 573.00 | 28 306.00 | 48 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 481.00 | 47 915.00 | | 201 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291.00 | 224.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | 417.00 | 1 923.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | 417.00 | 1 923.00 | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215.00 | 641.00 | 3 214.00 | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 406.00 | 237 406.00 | | 237 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
UX Autres créances clients | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 682.00 | 92 563.00 | 221 119.00 | 313 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 816.00 | 141 689.00 | 43 127.00 | 184 816.00 |
VW T.V.A. | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 497.00 | 546 378.00 | 221 119.00 | 767 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |