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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
AH Fonds commercial | 400 342.00 | | 400 342.00 | 400 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 957.00 | 97 197.00 | 51 760.00 | 148 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 876.00 | 434 383.00 | 155 493.00 | 589 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 532.00 | 540 518.00 | 650 014.00 | 1 190 532.00 |
BT Marchandises | 1 295 299.00 | | 1 295 299.00 | 1 295 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
BZ Autres créances | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CF Disponibilités | 292 179.00 | | 292 179.00 | 292 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 475.00 | | 1 741 475.00 | 1 741 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 513.00 | 540 518.00 | 2 393 994.00 | 2 934 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 592.00 | 988 592.00 | | 988 592.00 |
DH Report à nouveau | -71 454.00 | -79 641.00 | | -71 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 151.00 | 8 187.00 | | -47 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 746.00 | 1 075 898.00 | | 1 028 746.00 |
DP Provisions pour risques | 2 504.00 | 296.00 | | 2 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 504.00 | 296.00 | | 2 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 815.00 | 639 823.00 | | 699 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 690.00 | 38 457.00 | | 29 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 852.00 | 151 363.00 | | 419 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 322.00 | 151 149.00 | | 111 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 792.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 075.00 | 981 601.00 | | 1 361 075.00 |
ED (V) | 1 666.00 | 197.00 | | 1 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 994.00 | 2 057 993.00 | | 2 393 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 523.00 | 483 214.00 | | 1 034 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 485.00 | | 61 548.00 | 1 136 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 42 419.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 1 190 533.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 478.00 | | 51 760.00 | 506 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 829.00 | | 4 048.00 | 585 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 179.00 | | 5 740.00 | 44 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 224.00 | 60 295.00 | | 480 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 146.00 | 8 989.00 | | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 078.00 | 51 306.00 | | 383 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297.00 | 2 505.00 | 297.00 | 297.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 2 505.00 | 714.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 505.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 852.00 | 419 852.00 | | 419 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
UX Autres créances clients | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 428.00 | 201 428.00 | | 201 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 388.00 | 171 836.00 | 326 552.00 | 498 388.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 873.00 | | | 138 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 416.00 | 153 997.00 | 42 419.00 | 196 416.00 |
VW T.V.A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 386.00 | 1 004 833.00 | 326 552.00 | 1 331 386.00 |