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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
AH Fonds commercial | 400 343.00 | | 400 343.00 | 400 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 197.00 | 66 867.00 | 30 331.00 | 97 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 032.00 | 322 064.00 | 259 968.00 | 582 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 406.00 | 397 869.00 | 734 537.00 | 1 132 406.00 |
BT Marchandises | 1 085 884.00 | | 1 085 884.00 | 1 085 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 926.00 | 417.00 | 72 509.00 | 72 926.00 |
BZ Autres créances | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CF Disponibilités | 356 073.00 | | 356 073.00 | 356 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 502.00 | 417.00 | 1 579 085.00 | 1 579 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 908.00 | 398 286.00 | 2 313 623.00 | 2 711 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 593.00 | 988 593.00 | | 988 593.00 |
DH Report à nouveau | 19 126.00 | 3 295.00 | | 19 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 768.00 | 15 831.00 | | -98 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 711.00 | 1 166 479.00 | | 1 067 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 027.00 | 313 682.00 | | 735 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 427.00 | 2 249.00 | | 27 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 393.00 | 39 924.00 | | 48 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 857.00 | 237 406.00 | | 171 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 451.00 | 163 710.00 | | 212 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 455.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 310.00 | 807 421.00 | | 1 245 310.00 |
ED (V) | 601.00 | 326.00 | | 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 623.00 | 1 974 451.00 | | 2 313 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 105.00 | 536 302.00 | | 954 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 299.00 | | 31 108.00 | 1 101 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 476.00 | | | 506 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 694.00 | | 30 339.00 | 551 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 127.00 | | 769.00 | 43 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 386.00 | 104 483.00 | | 293 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 990.00 | 31 815.00 | | 43 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 396.00 | 72 668.00 | | 249 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224.00 | 1.00 | 224.00 | 224.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 1.00 | 224.00 | 641.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
UX Autres créances clients | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 027.00 | 93 822.00 | 291 205.00 | 385 027.00 |
VI Groupe et associés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 441.00 | 137 545.00 | 43 896.00 | 181 441.00 |
VW T.V.A. | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 917.00 | 905 712.00 | 291 205.00 | 1 196 917.00 |