| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 917.00 | 39 178.00 | 16 739.00 | 55 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 156.00 | 94 247.00 | 21 908.00 | 116 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 438.00 | 134 791.00 | 70 647.00 | 205 438.00 |
BT Marchandises | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 439 948.00 | | 439 948.00 | 439 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 672.00 | | 674 672.00 | 674 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 110.00 | 134 791.00 | 745 319.00 | 880 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 072.00 | | | 232 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
DL TOTAL (I) | 338 091.00 | | | 338 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 764.00 | | | 258 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 227.00 | | | 407 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 319.00 | | | 745 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 677.00 | | | 397 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 003.00 | | 3 305 003.00 | 3 305 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 003.00 | | 3 305 003.00 | 3 305 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 435.00 | | | 3 310 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 665.00 | | | 3 212 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 895.00 | | | 158 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 691.00 | 19 100.00 | | 115 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 326.00 | 19 100.00 | | 114 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 764.00 | 258 764.00 | | 258 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 377.00 | 20 377.00 | 17 000.00 | 37 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 228.00 | 397 678.00 | | 407 228.00 |