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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 903.00 | 43 055.00 | 13 848.00 | 56 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 339.00 | 124 039.00 | 252 300.00 | 376 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 608.00 | 168 460.00 | 298 148.00 | 466 608.00 |
BT Marchandises | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BZ Autres créances | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CF Disponibilités | 461 237.00 | | 461 237.00 | 461 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 327.00 | | 708 327.00 | 708 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 935.00 | 168 460.00 | 1 006 475.00 | 1 174 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 329 842.00 | 232 072.00 | | 329 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 913.00 | 97 769.00 | | 39 913.00 |
DL TOTAL (I) | 378 005.00 | 338 092.00 | | 378 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 392.00 | 9 550.00 | | 214 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | 30 070.00 | | 29 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 959.00 | 258 764.00 | | 266 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 343.00 | 108 777.00 | | 110 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 820.00 | 67.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 471.00 | 407 228.00 | | 628 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 475.00 | 745 320.00 | | 1 006 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 079.00 | | | 414 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 438.00 | | 262 683.00 | 205 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 073.00 | | 262 683.00 | 172 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 791.00 | 33 668.00 | | 134 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 426.00 | 33 668.00 | | 133 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 959.00 | 266 959.00 | | 266 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 392.00 | | | 214 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -204 841.00 | | | -204 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 737.00 | 47 737.00 | 17 000.00 | 64 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 471.00 | 414 079.00 | | 628 471.00 |