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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 721.00 | 47 163.00 | 12 558.00 | 59 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 184.00 | 153 583.00 | 224 602.00 | 378 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 271.00 | 202 111.00 | 269 160.00 | 471 271.00 |
BT Marchandises | 177 425.00 | | 177 425.00 | 177 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CF Disponibilités | 565 356.00 | | 565 356.00 | 565 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 269.00 | | 766 269.00 | 766 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 540.00 | 202 111.00 | 1 035 429.00 | 1 237 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 369 755.00 | 329 842.00 | | 369 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 652.00 | 39 913.00 | | 80 652.00 |
DL TOTAL (I) | 458 656.00 | 378 005.00 | | 458 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 997.00 | 214 392.00 | | 160 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 782.00 | 266 959.00 | | 285 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 036.00 | 110 343.00 | | 100 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 772.00 | 628 471.00 | | 576 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 429.00 | 1 006 475.00 | | 1 035 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 776.00 | | | 415 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 608.00 | | 4 663.00 | 466 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 243.00 | | 4 663.00 | 433 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 460.00 | 33 651.00 | | 168 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 095.00 | 33 651.00 | | 167 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 782.00 | 285 782.00 | | 285 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 997.00 | | | 160 997.00 |
VI Groupe et associés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 725.00 | 13 725.00 | 17 000.00 | 30 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 772.00 | 415 776.00 | | 576 772.00 |