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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 027.00 | 58 240.00 | 58 787.00 | 117 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 198.00 | 184 899.00 | 215 299.00 | 400 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 591.00 | 244 504.00 | 306 086.00 | 550 591.00 |
BT Marchandises | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BZ Autres créances | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CF Disponibilités | 677 192.00 | | 677 192.00 | 677 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 577.00 | | 960 577.00 | 960 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 167.00 | 244 504.00 | 1 266 663.00 | 1 511 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 450 406.00 | 369 755.00 | | 450 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 315.00 | 80 652.00 | | 87 315.00 |
DL TOTAL (I) | 545 971.00 | 458 656.00 | | 545 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 186.00 | 160 997.00 | | 173 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 016.00 | 285 782.00 | | 325 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 904.00 | 100 036.00 | | 186 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 692.00 | 576 772.00 | | 720 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 663.00 | 1 035 429.00 | | 1 266 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 570.00 | 415 776.00 | | 548 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 271.00 | | 79 320.00 | 471 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 906.00 | | 79 320.00 | 437 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 111.00 | 42 394.00 | | 202 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 746.00 | 42 394.00 | | 200 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 016.00 | 325 016.00 | | 325 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 904.00 | 186 904.00 | | 186 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 121.00 | | | 172 121.00 |
VI Groupe et associés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 125.00 | | | -11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 187.00 | 88 187.00 | 17 000.00 | 105 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 692.00 | 548 570.00 | | 720 692.00 |