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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 027.00 | 69 964.00 | 47 063.00 | 117 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 198.00 | 216 138.00 | 184 060.00 | 400 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 591.00 | 287 467.00 | 263 124.00 | 550 591.00 |
BT Marchandises | 183 824.00 | | 183 824.00 | 183 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BZ Autres créances | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CF Disponibilités | 768 099.00 | | 768 099.00 | 768 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 625.00 | | 978 625.00 | 978 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 215.00 | 287 467.00 | 1 241 749.00 | 1 529 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 537 721.00 | 450 406.00 | | 537 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 599.00 | 87 315.00 | | 94 599.00 |
DL TOTAL (I) | 640 570.00 | 545 971.00 | | 640 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 198.00 | 173 186.00 | | 112 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 923.00 | 29 958.00 | | 28 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 889.00 | 325 016.00 | | 342 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 541.00 | 186 904.00 | | 111 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 178.00 | 720 692.00 | | 601 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 749.00 | 1 266 663.00 | | 1 241 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 980.00 | 548 570.00 | | 488 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 591.00 | | | 550 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 226.00 | | | 517 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 504.00 | 42 963.00 | | 244 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 139.00 | 42 963.00 | | 243 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 889.00 | 342 889.00 | | 342 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
VI Groupe et associés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 511.00 | 19 511.00 | 17 000.00 | 36 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 178.00 | 488 980.00 | | 601 178.00 |