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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 628.00 | 1 382.00 | 7 246.00 | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 384.00 | 16 057.00 | 6 327.00 | 22 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 123.00 | 54 291.00 | 101 831.00 | 156 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 151.00 | 71 731.00 | 140 420.00 | 212 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BP En cours de production de services | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
BZ Autres créances | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CF Disponibilités | 233 212.00 | | 233 212.00 | 233 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 649.00 | | 474 649.00 | 474 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 800.00 | 71 731.00 | 615 069.00 | 686 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 113 512.00 | | | 113 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
DL TOTAL (I) | 168 990.00 | | | 168 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 079.00 | | | 446 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 069.00 | | | 615 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 584.00 | | | 327 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 533.00 | | 102 481.00 | 123 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 863.00 | 212 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 408.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 455.00 | 187 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | 25 000.00 | 6 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 110.00 | | 77 481.00 | 117 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 192.00 | 32 639.00 | 5 100.00 | 44 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 192.00 | 32 639.00 | 5 100.00 | 44 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 473.00 | 127 473.00 | | 127 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
UX Autres créances clients | 180 593.00 | | | 180 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 229.00 | 16 734.00 | 118 494.00 | 135 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VP Divers | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 228.00 | 207 228.00 | | 207 228.00 |
VW T.V.A. | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 079.00 | 327 584.00 | 118 494.00 | 446 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
ST Autres comptes | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
YT Sous‐traitance | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 262.00 | | | 219 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 812.00 | | | 180 812.00 |