| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 628.00 | 4 402.00 | 4 226.00 | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 174.00 | 24 791.00 | 4 383.00 | 29 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 541.00 | 84 758.00 | 69 783.00 | 154 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 360.00 | 113 952.00 | 103 408.00 | 217 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 081.00 | | 255 081.00 | 255 081.00 |
BZ Autres créances | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CF Disponibilités | 530 028.00 | | 530 028.00 | 530 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 753.00 | | 862 753.00 | 862 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 113.00 | 113 952.00 | 966 161.00 | 1 080 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 851.00 | | | 176 851.00 |
DL TOTAL (I) | 333 057.00 | | | 333 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 083.00 | | | 261 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 717.00 | | | 157 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 104.00 | | | 633 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 161.00 | | | 966 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 593.00 | | | 378 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 378.00 | | 109 946.00 | 216 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 964.00 | 217 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 964.00 | 192 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 363.00 | | 109 946.00 | 191 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 580.00 | 61 117.00 | 81 746.00 | 134 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 580.00 | 61 117.00 | 81 746.00 | 134 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UX Autres créances clients | 255 081.00 | 255 081.00 | | 255 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 083.00 | 36 581.00 | 205 583.00 | 261 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 831.00 | 285 831.00 | | 285 831.00 |
VW T.V.A. | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 094.00 | 378 593.00 | 205 583.00 | 603 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
ST Autres comptes | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
YT Sous‐traitance | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 299.00 | | | 458 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 167.00 | | | 340 167.00 |