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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 628.00 | 5 265.00 | 3 363.00 | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 779.00 | 27 878.00 | 7 900.00 | 35 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 123.00 | 89 461.00 | 69 662.00 | 159 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 546.00 | 122 604.00 | 105 941.00 | 228 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
BN En cours de production de biens | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 915.00 | 594.00 | 383 320.00 | 383 915.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 634 088.00 | | 634 088.00 | 634 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 206.00 | 594.00 | 1 107 611.00 | 1 108 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 753.00 | 123 199.00 | 1 213 553.00 | 1 336 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 325 357.00 | | | 325 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
DL TOTAL (I) | 470 420.00 | | | 470 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 631.00 | | | 224 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 318.00 | | | 134 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
EA Autres dettes | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 132.00 | | | 743 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 553.00 | | | 1 213 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 045.00 | | | 461 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 360.00 | | 26 778.00 | 217 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 592.00 | 228 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 592.00 | 203 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 345.00 | | 26 778.00 | 192 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 952.00 | 24 245.00 | 15 592.00 | 113 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 952.00 | 24 245.00 | 15 592.00 | 113 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
UX Autres créances clients | 382 130.00 | 382 130.00 | | 382 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 631.00 | 38 525.00 | 186 106.00 | 224 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 163.00 | 406 163.00 | | 406 163.00 |
VW T.V.A. | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 151.00 | 461 045.00 | 186 106.00 | 647 151.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
ST Autres comptes | 151 497.00 | | | 151 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
YT Sous‐traitance | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 180.00 | | | 416 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 804.00 | | | 235 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 315.00 | | | 256 315.00 |