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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 628.00 | 2 245.00 | 6 383.00 | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 253.00 | 16 961.00 | 11 292.00 | 28 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 134.00 | 81 014.00 | 62 119.00 | 143 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 032.00 | 100 221.00 | 104 810.00 | 205 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 096.00 | | 344 096.00 | 344 096.00 |
BZ Autres créances | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
CF Disponibilités | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 526.00 | | 599 526.00 | 599 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 558.00 | 100 221.00 | 704 337.00 | 804 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
DL TOTAL (I) | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 468.00 | | | 221 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 217.00 | | | 491 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 337.00 | | | 704 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 427.00 | | | 410 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 151.00 | | 30 939.00 | 212 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 058.00 | 205 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 058.00 | 180 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 136.00 | | 30 939.00 | 187 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 731.00 | 43 464.00 | 14 974.00 | 71 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 731.00 | 43 464.00 | 14 974.00 | 71 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 468.00 | 221 468.00 | | 221 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
UX Autres créances clients | 344 096.00 | | | 344 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 457.00 | 31 667.00 | 80 789.00 | 112 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VP Divers | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 855.00 | 407 855.00 | | 407 855.00 |
VW T.V.A. | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 217.00 | 410 427.00 | 80 789.00 | 491 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
ST Autres comptes | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
YT Sous‐traitance | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 307.00 | | | 280 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 403.00 | | | 266 403.00 |