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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 628.00 | 3 108.00 | 5 520.00 | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 893.00 | 20 870.00 | 10 022.00 | 30 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 840.00 | 110 601.00 | 41 239.00 | 151 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 378.00 | 134 580.00 | 81 797.00 | 216 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 725.00 | | 246 725.00 | 246 725.00 |
BZ Autres créances | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
CF Disponibilités | 164 672.00 | | 164 672.00 | 164 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 649.00 | | 521 649.00 | 521 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 028.00 | 134 580.00 | 603 447.00 | 738 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 205 420.00 | | | 205 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 914.00 | | | -56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 241.00 | | | 447 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 447.00 | | | 603 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 385.00 | | | 381 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 032.00 | | 15 833.00 | 205 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 216 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 191 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 017.00 | | 15 833.00 | 180 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 221.00 | 38 846.00 | 4 487.00 | 100 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 221.00 | 38 846.00 | 4 487.00 | 100 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 490.00 | 217 490.00 | | 217 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 788.00 | 38 282.00 | 42 506.00 | 80 788.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
VW T.V.A. | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 892.00 | 381 385.00 | 42 506.00 | 423 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
ST Autres comptes | 131 656.00 | | | 131 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
YT Sous‐traitance | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 558.00 | | | 153 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 387.00 | | | 275 387.00 |