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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 514.00 | 349 660.00 | 854.00 | 350 514.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 249 232.00 | 37 128.00 | 212 105.00 | 249 232.00 |
AP Constructions | 3 513 305.00 | 1 220 831.00 | 2 292 473.00 | 3 513 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 594.00 | 1 518 998.00 | 1 060 596.00 | 2 579 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 578.00 | 788 830.00 | 160 748.00 | 949 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 864 343.00 | 3 975 373.00 | 3 888 970.00 | 7 864 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 982.00 | | 607 982.00 | 607 982.00 |
BN En cours de production de biens | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 306.00 | | 955 306.00 | 955 306.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 589.00 | 52 057.00 | 1 794 532.00 | 1 846 589.00 |
BZ Autres créances | 234 721.00 | | 234 721.00 | 234 721.00 |
CF Disponibilités | 385 289.00 | | 385 289.00 | 385 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 952.00 | 52 057.00 | 4 454 896.00 | 4 506 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 296.00 | 4 027 430.00 | 8 343 865.00 | 12 371 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 777.00 | 53 926.00 | 26 851.00 | 80 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 850.00 | 422 850.00 | | 422 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 377 481.00 | 1 377 481.00 | | 1 377 481.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 726.00 | | |
DG Autres réserves | | 926 209.00 | | |
DH Report à nouveau | -314 303.00 | | | -314 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 835.00 | -1 271 237.00 | | -392 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 018.00 | 60 808.00 | | 54 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 211.00 | 1 546 836.00 | | 1 147 211.00 |
DN Avances conditionnées | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DO TOTAL (II) | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 339.00 | 2 819 789.00 | | 2 742 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 120.00 | 1 761 407.00 | | 268 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 676.00 | 961 843.00 | | 912 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 664.00 | | |
EA Autres dettes | 2 313 519.00 | 209 348.00 | | 2 313 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 654.00 | 5 891 239.00 | | 6 236 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 865.00 | 8 398 075.00 | | 8 343 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 731 784.00 | | 10 731 784.00 | 10 731 784.00 |
FM Production stockée | | | -40 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 188 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 511.00 | 16 773.00 | | 41 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 008.00 | 16 033.00 | | 96 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 497.00 | 741.00 | | -54 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 236.00 | -14 618.00 | | -13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 936.00 | 11 155 645.00 | | 10 927 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 771.00 | 12 426 882.00 | | 11 320 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 835.00 | -1 271 237.00 | | -392 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 015.00 | | | 7 742 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 864 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 291 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 416.00 | | | 355 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197 979.00 | | | 7 197 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 291.00 | 459 473.00 | 19 391.00 | 3 535 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | 26 926.00 | | 27 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 059.00 | 4 601.00 | | 351 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 231.00 | 427 947.00 | 19 391.00 | 3 157 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 120.00 | 268 120.00 | | 268 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313 519.00 | | 2 313 519.00 | 2 313 519.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 339.00 | | 2 742 339.00 | 2 742 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 421.00 | 2 458 574.00 | 64 846.00 | 2 523 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 654.00 | 1 180 796.00 | 5 055 858.00 | 6 236 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |