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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 678.00 | 352 657.00 | 6 021.00 | 358 678.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 249 232.00 | 46 689.00 | 202 544.00 | 249 232.00 |
AP Constructions | 3 517 406.00 | 1 401 005.00 | 2 116 401.00 | 3 517 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 979.00 | 1 615 284.00 | 1 033 695.00 | 2 648 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 768.00 | 850 838.00 | 105 930.00 | 956 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 651.00 | 4 336 534.00 | 3 835 117.00 | 8 171 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 116.00 | | 769 116.00 | 769 116.00 |
BN En cours de production de biens | 247 493.00 | | 247 493.00 | 247 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 597.00 | | 1 025 597.00 | 1 025 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 855.00 | 39 928.00 | 2 131 927.00 | 2 171 855.00 |
BZ Autres créances | 580 362.00 | | 580 362.00 | 580 362.00 |
CF Disponibilités | 918 899.00 | | 918 899.00 | 918 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 119.00 | 39 928.00 | 5 736 191.00 | 5 776 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 947 769.00 | 4 376 462.00 | 9 571 308.00 | 13 947 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 850.00 | 422 850.00 | | 422 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 377 481.00 | 1 377 481.00 | | 1 377 481.00 |
DH Report à nouveau | -707 138.00 | -314 303.00 | | -707 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 880.00 | -392 835.00 | | 709 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 386.00 | 54 018.00 | | 47 386.00 |
DK Provisions réglementées | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 526.00 | 1 147 211.00 | | 1 859 526.00 |
DN Avances conditionnées | 950 400.00 | 960 000.00 | | 950 400.00 |
DO TOTAL (II) | 950 400.00 | 960 000.00 | | 950 400.00 |
DP Provisions pour risques | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 366.00 | 2 742 339.00 | | 2 719 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 270.00 | | | 826 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 987.00 | 268 120.00 | | 592 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 614.00 | 912 676.00 | | 961 614.00 |
EA Autres dettes | 1 634 162.00 | 2 313 519.00 | | 1 634 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 397.00 | 6 236 654.00 | | 6 734 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 308.00 | 8 343 865.00 | | 9 571 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
FD Production vendue biens | 11 772 120.00 | | 11 772 120.00 | 11 772 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 781 044.00 | | 11 781 044.00 | 11 781 044.00 |
FM Production stockée | | | 217 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 203 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 664.00 | 41 511.00 | | 246 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 488.00 | 96 008.00 | | 198 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 176.00 | -54 497.00 | | 48 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 567.00 | -13 236.00 | | -5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 453 449.00 | 10 927 936.00 | | 12 453 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 743 570.00 | 11 320 770.00 | | 11 743 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 880.00 | -392 835.00 | | 709 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 864 343.00 | | | 7 864 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 171 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 372 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 514.00 | | | 356 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291 709.00 | | | 7 291 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 373.00 | 411 312.00 | 50 296.00 | 3 975 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 926.00 | 26 851.00 | 16 717.00 | 53 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 660.00 | 2 997.00 | | 355 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 787.00 | 381 464.00 | 33 579.00 | 3 565 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 067.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 023.00 | 622 023.00 | | 622 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 987.00 | 592 987.00 | | 592 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 161.00 | 1 634 161.00 | | 1 634 161.00 |
UP Prêts | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 855.00 | | | 2 171 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 366.00 | 82 405.00 | 988 860.00 | 2 719 366.00 |
VI Groupe et associés | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VP Divers | 580 362.00 | | | 580 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 614.00 | 961 614.00 | | 961 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 044.00 | 2 815 014.00 | 70 030.00 | 2 885 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 397.00 | 4 097 437.00 | 988 860.00 | 6 734 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |