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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 835.00 | 376 394.00 | 35 441.00 | 411 835.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 267 337.00 | 66 804.00 | 200 533.00 | 267 337.00 |
AP Constructions | 3 550 364.00 | 1 765 139.00 | 1 785 226.00 | 3 550 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 746.00 | 1 834 009.00 | 1 060 737.00 | 2 894 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 746.00 | 843 081.00 | 146 666.00 | 989 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 418.00 | 4 955 486.00 | 3 636 932.00 | 8 592 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 665.00 | | 806 665.00 | 806 665.00 |
BN En cours de production de biens | 330 306.00 | | 330 306.00 | 330 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 331.00 | | 1 136 331.00 | 1 136 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 728.00 | 40 148.00 | 3 182 580.00 | 3 222 728.00 |
BZ Autres créances | 352 279.00 | | 352 279.00 | 352 279.00 |
CF Disponibilités | 791 935.00 | | 791 935.00 | 791 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 144.00 | 40 148.00 | 6 674 996.00 | 6 715 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 307 561.00 | 4 995 634.00 | 10 311 928.00 | 15 307 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
CU Autres participations | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 850.00 | 422 850.00 | | 422 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 377 481.00 | 1 377 481.00 | | 1 377 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 639.00 | 2 743.00 | | 21 639.00 |
DG Autres réserves | 359 049.00 | | | 359 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 503.00 | 377 945.00 | | 253 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 451.00 | 41 192.00 | | 35 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 972.00 | 2 222 211.00 | | 2 469 972.00 |
DN Avances conditionnées | 952 500.00 | 921 600.00 | | 952 500.00 |
DO TOTAL (II) | 952 500.00 | 921 600.00 | | 952 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 151.00 | 2 811 961.00 | | 2 547 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 475.00 | 857 283.00 | | 565 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 256.00 | 698 691.00 | | 966 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 325.00 | 908 175.00 | | 1 349 325.00 |
EA Autres dettes | 1 461 249.00 | 1 600 210.00 | | 1 461 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 889 456.00 | 6 876 319.00 | | 6 889 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 928.00 | 10 020 130.00 | | 10 311 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 466.00 | 6 876 319.00 | | 2 915 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 467 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 599 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 101 098.00 | |
FM Production stockée | | | 181 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 864 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 180.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 085 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 091.00 | 71 215.00 | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 091.00 | 55 561.00 | | 9 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 737.00 | -4 788.00 | | -2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 440 063.00 | 14 472 787.00 | | 14 440 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 186 560.00 | 14 094 842.00 | | 14 186 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 503.00 | 377 945.00 | | 253 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 457 430.00 | | 163 507.00 | 8 457 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 519.00 | 8 592 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 519.00 | 7 703 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 883.00 | | 14 110.00 | 473 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600 348.00 | | 131 224.00 | 7 600 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 199.00 | | 18 173.00 | 383 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572 807.00 | 411 198.00 | 28 519.00 | 4 572 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 303.00 | 17 091.00 | | 365 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143 444.00 | 394 107.00 | 28 519.00 | 4 143 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 037.00 | 982.00 | 870.00 | 40 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 037.00 | 982.00 | 870.00 | 40 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 037.00 | 982.00 | 870.00 | 40 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 475.00 | 62 831.00 | 314 153.00 | 565 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 256.00 | 966 256.00 | | 966 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 764.00 | 458 764.00 | | 458 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 503.00 | 548 503.00 | | 548 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 249.00 | 187 371.00 | 796 174.00 | 1 461 249.00 |
UP Prêts | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 875.00 | 3 177 875.00 | | 3 177 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VB T. V. A. | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
VC Groupe et associés | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 151.00 | 349 684.00 | 1 373 417.00 | 2 547 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 810.00 | | | 264 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VP Divers | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 102.00 | 139 102.00 | | 139 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 880.00 | 3 756 880.00 | | 3 756 880.00 |
VW T.V.A. | 235 860.00 | 235 860.00 | | 235 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889 456.00 | 2 915 466.00 | 2 483 744.00 | 6 889 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |