| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 012.00 | 439 961.00 | 85 051.00 | 525 012.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 377 124.00 | 90 517.00 | 286 607.00 | 377 124.00 |
AP Constructions | 3 585 280.00 | 2 114 636.00 | 1 470 644.00 | 3 585 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250 413.00 | 2 140 293.00 | 1 110 120.00 | 3 250 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 162.00 | 936 475.00 | 252 688.00 | 1 189 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 97 751.00 | | 97 751.00 | 97 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 941 067.00 | 6 099 425.00 | 3 841 642.00 | 9 941 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 305.00 | | 1 167 305.00 | 1 167 305.00 |
BN En cours de production de biens | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 609.00 | | 1 432 609.00 | 1 432 609.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068 554.00 | 9 227.00 | 4 059 327.00 | 4 068 554.00 |
BZ Autres créances | 434 538.00 | | 434 538.00 | 434 538.00 |
CF Disponibilités | 1 099 752.00 | | 1 099 752.00 | 1 099 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626 317.00 | 9 227.00 | 8 617 091.00 | 8 626 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 567 385.00 | 6 108 652.00 | 12 458 733.00 | 18 567 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 007.00 | | | 360 007.00 |
CU Autres participations | 491 155.00 | 307 485.00 | 183 670.00 | 491 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 850.00 | 422 850.00 | | 422 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 377 481.00 | 1 377 481.00 | | 1 377 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 285.00 | 34 314.00 | | 42 285.00 |
DG Autres réserves | 1 958 775.00 | 599 877.00 | | 1 958 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 505.00 | 1 366 869.00 | | 299 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 517.00 | 30 202.00 | | 158 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 413.00 | 3 831 593.00 | | 4 259 413.00 |
DN Avances conditionnées | 760 500.00 | 856 500.00 | | 760 500.00 |
DO TOTAL (II) | 760 500.00 | 856 500.00 | | 760 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 835.00 | 3 381 467.00 | | 3 539 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 814.00 | 502 645.00 | | 439 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -251 287.00 | | | -251 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 793.00 | 1 223 089.00 | | 1 372 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 287.00 | 1 354 319.00 | | 1 196 287.00 |
EA Autres dettes | 1 141 377.00 | 1 302 014.00 | | 1 141 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 820.00 | 7 763 534.00 | | 7 438 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 733.00 | 12 451 627.00 | | 12 458 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 264.00 | 4 873 700.00 | | 4 899 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 287.00 | | | 251 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 863 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 457 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 590 663.00 | |
FM Production stockée | | | -141 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 620 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 824 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 884 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 576.00 | |
GE Autres charges | | | 29 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 148 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 274.00 | 13 552.00 | | 38 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 5 640.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 274.00 | 7 912.00 | | 36 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 499.00 | 93 096.00 | | -75 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 664 496.00 | 18 242 188.00 | | 20 664 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 364 991.00 | 16 875 319.00 | | 20 364 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 505.00 | 1 366 869.00 | | 299 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 993.00 | | 1 005 962.00 | 9 024 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 851 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 887.00 | 7 000.00 | 9 941 067.00 | 82 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 887.00 | | 8 488 492.00 | 82 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 566.00 | | 94 544.00 | 442 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900 354.00 | | 671 026.00 | 7 900 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 013.00 | | 240 392.00 | 618 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326 637.00 | 465 303.00 | | 5 326 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 870.00 | 44 091.00 | | 401 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 707.00 | 421 213.00 | | 4 860 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 145.00 | 273.00 | 31 191.00 | 40 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 478.00 | 169 425.00 | 31 191.00 | 178 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 478.00 | 169 425.00 | 31 191.00 | 178 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 31 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 814.00 | 439 814.00 | | 439 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 793.00 | 1 372 793.00 | | 1 372 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 840.00 | 544 840.00 | | 544 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 709.00 | 373 709.00 | | 373 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 377.00 | 1 141 377.00 | | 1 141 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UP Prêts | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 057 678.00 | 4 057 678.00 | | 4 057 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
VC Groupe et associés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 287.00 | 251 287.00 | | 251 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 548.00 | 497 706.00 | 2 790 842.00 | 3 288 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 633.00 | | | 491 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 474.00 | 168 474.00 | | 168 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951 734.00 | 4 951 734.00 | | 4 951 734.00 |
VW T.V.A. | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 107.00 | 4 899 264.00 | 2 790 842.00 | 7 690 107.00 |