| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 468.00 | 395 870.00 | 34 597.00 | 430 468.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 267 337.00 | 77 077.00 | 190 260.00 | 267 337.00 |
AP Constructions | 3 562 450.00 | 1 943 620.00 | 1 618 830.00 | 3 562 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972 947.00 | 1 959 009.00 | 1 013 938.00 | 2 972 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 733.00 | 881 001.00 | 133 731.00 | 1 014 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 024 993.00 | 5 464 970.00 | 3 560 023.00 | 9 024 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 455.00 | | 873 455.00 | 873 455.00 |
BN En cours de production de biens | 421 956.00 | | 421 956.00 | 421 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 399 601.00 | | 1 399 601.00 | 1 399 601.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 707.00 | 40 145.00 | 3 739 563.00 | 3 779 707.00 |
BZ Autres créances | 418 032.00 | | 418 032.00 | 418 032.00 |
CF Disponibilités | 1 832 190.00 | | 1 832 190.00 | 1 832 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 808.00 | | 121 808.00 | 121 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 931 749.00 | 40 145.00 | 8 891 605.00 | 8 931 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 956 742.00 | 5 505 115.00 | 12 451 627.00 | 17 956 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
CU Autres participations | 491 155.00 | 138 333.00 | 352 822.00 | 491 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 850.00 | 422 850.00 | | 422 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 377 481.00 | 1 377 481.00 | | 1 377 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 314.00 | 21 639.00 | | 34 314.00 |
DG Autres réserves | 599 877.00 | 359 049.00 | | 599 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 869.00 | 253 503.00 | | 1 366 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 202.00 | 35 451.00 | | 30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 593.00 | 2 469 972.00 | | 3 831 593.00 |
DN Avances conditionnées | 856 500.00 | 952 500.00 | | 856 500.00 |
DO TOTAL (II) | 856 500.00 | 952 500.00 | | 856 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 467.00 | 2 547 151.00 | | 3 381 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 645.00 | 565 475.00 | | 502 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 089.00 | 966 256.00 | | 1 223 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 319.00 | 1 349 325.00 | | 1 354 319.00 |
EA Autres dettes | 1 302 014.00 | 1 461 249.00 | | 1 302 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 763 534.00 | 6 889 456.00 | | 7 763 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 451 627.00 | 10 311 928.00 | | 12 451 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 700.00 | 2 915 466.00 | | 4 873 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 130 861.00 | | 15 130 861.00 | 15 130 861.00 |
FG Production vendue services | 2 606 968.00 | | 2 606 968.00 | 2 606 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 737 829.00 | | 17 737 829.00 | 17 737 829.00 |
FM Production stockée | | | 354 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 214 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 326 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 476 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 669.00 | 47 419.00 | | 45 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 552.00 | 9 091.00 | | 13 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 552.00 | 9 091.00 | | 13 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | 9 091.00 | | 7 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 096.00 | -2 737.00 | | 93 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 188.00 | 14 440 063.00 | | 18 242 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 875 319.00 | 14 186 560.00 | | 16 875 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 869.00 | 253 503.00 | | 1 366 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 225.00 | 476 225.00 | | 476 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 947.00 | 165 121.00 | | 163 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592 418.00 | | 459 838.00 | 8 592 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 618 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 263.00 | 9 024 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 263.00 | 7 900 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 933.00 | | 18 633.00 | 423 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 703 053.00 | | 219 564.00 | 7 703 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 372.00 | | 221 641.00 | 401 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955 486.00 | 393 414.00 | 22 263.00 | 4 955 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 394.00 | 19 476.00 | | 382 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509 032.00 | 373 938.00 | 22 263.00 | 4 509 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 148.00 | 322.00 | 325.00 | 40 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 148.00 | 138 655.00 | 325.00 | 40 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 148.00 | 138 655.00 | 325.00 | 40 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 645.00 | 502 645.00 | | 502 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 089.00 | 1 223 089.00 | | 1 223 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 616.00 | 634 616.00 | | 634 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 826.00 | 337 826.00 | | 337 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 014.00 | 1 302 014.00 | | 1 302 014.00 |
UP Prêts | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 734 858.00 | 3 734 858.00 | | 3 734 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VB T. V. A. | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
VC Groupe et associés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381 467.00 | 491 633.00 | 2 419 918.00 | 3 381 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 683.00 | | | 299 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 225.00 | 203 225.00 | | 203 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 162.00 | 4 446 162.00 | | 4 446 162.00 |
VW T.V.A. | 183 982.00 | 183 982.00 | | 183 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 534.00 | 4 873 700.00 | 2 419 918.00 | 7 763 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 202.00 | 105 764.00 | | 129 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 312.00 | 71 289.00 | | 100 312.00 |
ST Autres comptes | 2 854 505.00 | 2 662 829.00 | | 2 854 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 505.00 | 147 741.00 | | 158 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 836 472.00 | 2 345 516.00 | | 1 836 472.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 637 966.00 | 1 794 471.00 | | 1 637 966.00 |
YT Sous‐traitance | 439 350.00 | 199 253.00 | | 439 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 682.00 | 469 566.00 | | 474 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 851.00 | 191 627.00 | | 151 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 053.00 | 297 391.00 | | 281 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 055 015.00 | 2 341 004.00 | | 3 055 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 787 697.00 | 1 513 717.00 | | 1 787 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 027 354.00 | 3 550 678.00 | | 4 027 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |