| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 612.00 | 28 070.00 | 3 542.00 | 31 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 779.00 | | 1 107 779.00 | 1 107 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 154.00 | 895 661.00 | 154 493.00 | 1 050 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 343.00 | 923 731.00 | 1 400 612.00 | 2 324 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 996.00 | 629 104.00 | 2 394 892.00 | 3 023 996.00 |
BZ Autres créances | 325 089.00 | | 325 089.00 | 325 089.00 |
CF Disponibilités | 216 523.00 | | 216 523.00 | 216 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 135.00 | 629 104.00 | 3 014 031.00 | 3 643 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 478.00 | 1 552 834.00 | 4 414 643.00 | 5 967 478.00 |
CU Autres participations | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 022.00 | 500 000.00 | | 478 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 811 544.00 | 794 326.00 | | 811 544.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 616.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 458.00 | 84 934.00 | | 169 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 575.00 | 1 429 877.00 | | 1 509 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 355.00 | 257 427.00 | | 215 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 859.00 | 187 076.00 | | 110 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 573.00 | 307 521.00 | | 341 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 589.00 | 913 711.00 | | 1 044 589.00 |
EA Autres dettes | 159 937.00 | 86 657.00 | | 159 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 757.00 | 983 017.00 | | 1 032 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 069.00 | 2 735 408.00 | | 2 905 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 643.00 | 4 189 285.00 | | 4 414 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 166.00 | 2 663 657.00 | | 2 867 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 547 443.00 | 12 334.00 | 4 559 777.00 | 4 547 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 443.00 | 12 334.00 | 4 559 777.00 | 4 547 443.00 |
FM Production stockée | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | 886.00 | | 7 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | 34 695.00 | | 7 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 207.00 | 17 651.00 | | 88 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 33 261.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 533.00 | 50 912.00 | | 88 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 434.00 | -16 217.00 | | -81 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 527.00 | -45.00 | | -4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 893.00 | 4 661 664.00 | | 4 836 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 435.00 | 4 576 730.00 | | 4 667 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 458.00 | 84 934.00 | | 169 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 545.00 | | 31 685.00 | 2 303 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 887.00 | 2 324 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 887.00 | 1 050 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 391.00 | | | 1 139 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 467.00 | | 31 573.00 | 1 029 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 687.00 | | 112.00 | 134 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 890.00 | 52 401.00 | 10 561.00 | 881 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 135.00 | 935.00 | | 27 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 755.00 | 51 466.00 | 10 561.00 | 854 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 603 346.00 | 133 733.00 | 107 976.00 | 603 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 946.00 | 133 733.00 | 112 576.00 | 607 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 946.00 | 133 733.00 | 136 576.00 | 631 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 733.00 | 136 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 573.00 | 341 573.00 | | 341 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 330.00 | 194 330.00 | | 194 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 937.00 | 159 937.00 | | 159 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 757.00 | 1 032 757.00 | | 1 032 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 996.00 | | | 3 023 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 751.00 | 33 848.00 | 37 902.00 | 71 751.00 |
VI Groupe et associés | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
VP Divers | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 664.00 | 3 426 612.00 | 31 052.00 | 3 457 664.00 |
VW T.V.A. | 575 368.00 | 575 368.00 | | 575 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 069.00 | 2 867 166.00 | 37 902.00 | 2 905 069.00 |