| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 765.00 | 38 951.00 | 8 813.00 | 47 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 779.00 | | 1 107 779.00 | 1 107 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 353.00 | 954 699.00 | 151 654.00 | 1 106 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 837.00 | 994 141.00 | 1 478 695.00 | 2 472 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 040.00 | 769 722.00 | 2 169 318.00 | 2 939 040.00 |
BZ Autres créances | 518 627.00 | 45 568.00 | 473 059.00 | 518 627.00 |
CF Disponibilités | 177 406.00 | | 177 406.00 | 177 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 842.00 | 815 290.00 | 2 907 552.00 | 3 722 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 679.00 | 1 809 432.00 | 4 386 247.00 | 6 195 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
CU Autres participations | 104 386.00 | 490.00 | 103 896.00 | 104 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 966.00 | 849 566.00 | | 1 054 966.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 505.00 | 205 410.00 | | 249 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 491.00 | 1 604 985.00 | | 1 854 491.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 442.00 | 177 907.00 | | 208 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 740.00 | 95 535.00 | | 92 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 927.00 | 367 642.00 | | 370 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 724.00 | 1 098 222.00 | | 1 131 724.00 |
EA Autres dettes | 81 467.00 | 163 844.00 | | 81 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 454.00 | 1 010 940.00 | | 636 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 756.00 | 2 914 092.00 | | 2 521 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 247.00 | 4 529 077.00 | | 4 386 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 192.00 | 2 906 420.00 | | 2 463 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137 471.00 | 14 293.00 | 5 151 764.00 | 5 137 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 471.00 | 14 293.00 | 5 151 764.00 | 5 137 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 334.00 | 5 063.00 | | 18 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 265.00 | 6 559.00 | | 14 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 599.00 | 11 622.00 | | 32 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 945.00 | 64 412.00 | | 62 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 346.00 | -52 790.00 | | -30 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 309.00 | 19 568.00 | | 24 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 401.00 | 60 261.00 | | 67 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 483.00 | 5 152 890.00 | | 5 480 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 977.00 | 4 947 480.00 | | 5 230 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 505.00 | 205 410.00 | | 249 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 648.00 | | 136 443.00 | 2 368 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 137 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 255.00 | 2 472 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 206.00 | 1 179 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 880.00 | | 665.00 | 1 154 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 431.00 | | 133 129.00 | 1 078 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 338.00 | | 2 650.00 | 135 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 702.00 | 62 619.00 | 24 669.00 | 955 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 124.00 | 7 828.00 | | 31 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 578.00 | 54 791.00 | 24 669.00 | 924 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 804 355.00 | 159 072.00 | 193 705.00 | 804 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 355.00 | 205 130.00 | 193 705.00 | 804 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 355.00 | 205 130.00 | 193 705.00 | 814 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 072.00 | 193 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 927.00 | 370 927.00 | | 370 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 665.00 | 319 665.00 | | 319 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 988.00 | 227 988.00 | | 227 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 454.00 | 636 454.00 | | 636 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 041.00 | 2 939 041.00 | | 2 939 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 908.00 | 42 848.00 | 142 655.00 | 248 908.00 |
VI Groupe et associés | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
VP Divers | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 060.00 | 287 060.00 | | 287 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 488.00 | 3 576 488.00 | | 3 576 488.00 |
VW T.V.A. | 561 277.00 | 561 277.00 | | 561 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 253.00 | 2 463 193.00 | 142 655.00 | 2 669 253.00 |