| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 779.00 | | 1 107 779.00 | 1 107 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 465.00 | 447 053.00 | 592 412.00 | 1 039 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 582.00 | 494 818.00 | 1 854 763.00 | 2 349 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 905.00 | 786 546.00 | 2 403 359.00 | 3 189 905.00 |
BZ Autres créances | 326 592.00 | | 326 592.00 | 326 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 841 005.00 | | 1 841 005.00 | 1 841 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 457.00 | 786 546.00 | 4 697 911.00 | 5 484 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 039.00 | 1 281 365.00 | 6 552 674.00 | 7 834 039.00 |
CU Autres participations | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 266.00 | 1 304 466.00 | | 1 515 266.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 904.00 | 210 795.00 | | 43 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 190.00 | 2 065 286.00 | | 2 109 190.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 31 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 31 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 454.00 | 432 042.00 | | 1 547 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 446.00 | 112 678.00 | | 57 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 349.00 | 376 993.00 | | 293 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 279.00 | 1 340 607.00 | | 1 571 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 98 155.00 | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 221 987.00 | 86 165.00 | | 221 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 848.00 | 646 517.00 | | 697 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 484.00 | 3 093 157.00 | | 4 404 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 674.00 | 5 189 444.00 | | 6 552 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 452.00 | 2 894 961.00 | | 3 177 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 202 935.00 | 18 181.00 | 5 221 116.00 | 5 202 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 935.00 | 18 181.00 | 5 221 116.00 | 5 202 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -18 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 106.00 | 15 840.00 | | 537 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 910.00 | 15 840.00 | | 560 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 254.00 | 5 542.00 | | 706 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 006.00 | 107.00 | | 11 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 260.00 | 19 239.00 | | 717 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 350.00 | -3 399.00 | | -156 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 735.00 | 45 705.00 | | 12 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 401.00 | 90 463.00 | | 50 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 301.00 | 5 626 866.00 | | 6 193 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 397.00 | 5 416 071.00 | | 6 149 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 904.00 | 210 795.00 | | 43 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 057.00 | | 515 642.00 | 1 852 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 118.00 | 2 349 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 118.00 | 1 039 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 545.00 | | | 1 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 941.00 | | 515 642.00 | 541 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 572.00 | | | 154 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 842.00 | 89 088.00 | 7 112.00 | 412 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 965.00 | | 46 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 042.00 | 88 123.00 | 7 112.00 | 366 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 8 000.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 801 148.00 | 221 627.00 | 236 229.00 | 801 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 796.00 | 221 627.00 | 295 877.00 | 860 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 796.00 | 229 627.00 | 295 877.00 | 891 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 627.00 | 236 229.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 349.00 | 293 349.00 | | 293 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 947.00 | 505 947.00 | | 505 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 523.00 | 382 523.00 | | 382 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 987.00 | 221 987.00 | | 221 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 848.00 | 697 848.00 | | 697 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 905.00 | 3 189 905.00 | | 3 189 905.00 |
VB T. V. A. | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 454.00 | 320 422.00 | 1 227 032.00 | 1 547 454.00 |
VI Groupe et associés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 221.00 | 240 221.00 | | 240 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 400.00 | 3 593 452.00 | 16 948.00 | 3 610 400.00 |
VW T.V.A. | 632 796.00 | 632 796.00 | | 632 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 484.00 | 3 177 452.00 | 1 227 032.00 | 4 404 484.00 |