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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 101.00 | 31 124.00 | 15 977.00 | 47 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 779.00 | | 1 107 779.00 | 1 107 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 431.00 | 924 578.00 | 153 853.00 | 1 078 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 648.00 | 955 702.00 | 1 412 947.00 | 2 368 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 882.00 | 804 355.00 | 2 313 527.00 | 3 117 882.00 |
BZ Autres créances | 284 587.00 | | 284 587.00 | 284 587.00 |
CF Disponibilités | 438 766.00 | | 438 766.00 | 438 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 487.00 | 804 355.00 | 3 116 131.00 | 3 920 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 135.00 | 1 760 057.00 | 4 529 078.00 | 6 289 135.00 |
CU Autres participations | 104 237.00 | | 104 237.00 | 104 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 478 022.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 849 566.00 | 811 544.00 | | 849 566.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 550.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 411.00 | 169 458.00 | | 205 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 985.00 | 1 509 575.00 | | 1 604 985.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 907.00 | 215 355.00 | | 177 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 536.00 | 110 859.00 | | 95 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 643.00 | 341 573.00 | | 367 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 222.00 | 1 044 589.00 | | 1 098 222.00 |
EA Autres dettes | 163 844.00 | 159 937.00 | | 163 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 940.00 | 1 032 757.00 | | 1 010 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 092.00 | 2 905 069.00 | | 2 914 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 078.00 | 4 414 643.00 | | 4 529 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 420.00 | 2 867 166.00 | | 2 906 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 951 356.00 | 12 411.00 | 4 963 767.00 | 4 951 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 356.00 | 12 411.00 | 4 963 767.00 | 4 951 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | 7 099.00 | | 5 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 622.00 | 7 099.00 | | 11 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 142.00 | 88 207.00 | | 60 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 270.00 | 326.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 412.00 | 88 533.00 | | 64 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 790.00 | -81 434.00 | | -52 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 261.00 | -4 527.00 | | 60 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 891.00 | 4 836 893.00 | | 5 152 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 480.00 | 4 667 435.00 | | 4 947 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 411.00 | 169 458.00 | | 205 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 343.00 | | 64 179.00 | 2 324 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 874.00 | 2 368 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 874.00 | 1 078 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 391.00 | | 15 489.00 | 1 139 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 154.00 | | 48 151.00 | 1 050 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 799.00 | | 539.00 | 134 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 731.00 | 47 575.00 | 15 604.00 | 923 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 070.00 | 3 054.00 | | 28 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 661.00 | 44 521.00 | 15 604.00 | 895 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 629 104.00 | 268 647.00 | 93 395.00 | 629 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 104.00 | 268 647.00 | 93 395.00 | 629 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 104.00 | 278 647.00 | 93 395.00 | 629 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 647.00 | 93 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 643.00 | 367 643.00 | | 367 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 967.00 | 271 967.00 | | 271 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 298.00 | 232 298.00 | | 232 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 940.00 | 1 010 940.00 | | 1 010 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 882.00 | 3 117 882.00 | | 3 117 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 902.00 | 30 230.00 | 7 672.00 | 37 902.00 |
VI Groupe et associés | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VP Divers | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 821.00 | 3 512 821.00 | | 3 512 821.00 |
VW T.V.A. | 580 207.00 | 580 207.00 | | 580 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 092.00 | 2 906 420.00 | 7 672.00 | 2 914 092.00 |