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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 765.00 | 46 800.00 | 965.00 | 47 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 779.00 | | 1 107 779.00 | 1 107 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 941.00 | 366 042.00 | 175 899.00 | 541 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 909.00 | | 288 909.00 | 288 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 967.00 | 413 332.00 | 1 727 635.00 | 2 140 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 739.00 | 801 148.00 | 2 614 591.00 | 3 415 739.00 |
BZ Autres créances | 536 979.00 | 59 158.00 | 477 821.00 | 536 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 251 180.00 | | 251 180.00 | 251 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 115.00 | 860 306.00 | 3 461 809.00 | 4 322 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 082.00 | 1 273 638.00 | 5 189 444.00 | 6 463 082.00 |
CU Autres participations | 135 124.00 | 490.00 | 134 634.00 | 135 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 466.00 | 1 054 966.00 | | 1 304 466.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 795.00 | 249 506.00 | | 210 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 286.00 | 1 854 491.00 | | 2 065 286.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 10 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 10 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 042.00 | 208 443.00 | | 432 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 678.00 | 92 740.00 | | 112 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 993.00 | 370 651.00 | | 376 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 607.00 | 1 131 725.00 | | 1 340 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 155.00 | 277.00 | | 98 155.00 |
EA Autres dettes | 86 165.00 | 81 465.00 | | 86 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 517.00 | 636 454.00 | | 646 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 157.00 | 2 521 757.00 | | 3 093 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 444.00 | 4 386 248.00 | | 5 189 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 961.00 | 2 463 193.00 | | 2 894 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 837.00 | | 321 892.00 | 2 472 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 104.00 | 154 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 762.00 | 2 140 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 658.00 | 830 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 545.00 | | | 1 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 354.00 | | 291 154.00 | 1 179 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 939.00 | | 30 738.00 | 137 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 652.00 | 58 742.00 | 639 552.00 | 993 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 952.00 | 7 846.00 | | 38 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 700.00 | 50 893.00 | 639 552.00 | 954 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 31 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 769 722.00 | 145 654.00 | 114 228.00 | 769 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 568.00 | 13 590.00 | | 45 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 780.00 | 159 244.00 | 114 228.00 | 815 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 780.00 | 190 244.00 | 124 228.00 | 825 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 654.00 | 124 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 993.00 | 376 993.00 | | 376 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 538.00 | 444 538.00 | | 444 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 895.00 | 236 895.00 | | 236 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 517.00 | 646 517.00 | | 646 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 415 739.00 | 3 415 739.00 | | 3 415 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 163.00 | 210 999.00 | 143 704.00 | 382 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 878.00 | 22 846.00 | 27 032.00 | 49 878.00 |
VI Groupe et associés | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VP Divers | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 517.00 | 390 517.00 | | 390 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 883.00 | 4 020 935.00 | 16 948.00 | 4 037 883.00 |
VW T.V.A. | 644 173.00 | 644 173.00 | | 644 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 157.00 | 2 894 961.00 | 170 736.00 | 3 093 157.00 |