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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 102.00 | 11 412.00 | 16 690.00 | 28 102.00 |
040 Immobilisations financières | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 114.00 | 11 412.00 | 109 702.00 | 121 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
072 Créances – Autres | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 353 899.00 | 113 247.00 | 240 652.00 | 353 899.00 |
084 Disponibilités | 350 188.00 | | 350 188.00 | 350 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 887 804.00 | 113 247.00 | 774 557.00 | 887 804.00 |
110 Total général Actif | 1 008 918.00 | 124 659.00 | 884 259.00 | 1 008 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 145 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -96.00 | | | -96.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 5 900.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | | 28.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 704.00 | 5 928.00 | | 4 704.00 |
242 Autres charges externes. | 51 531.00 | 42 046.00 | | 51 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 768.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 131.00 | 8 000.00 | | 8 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | 3 220.00 | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 701.00 | 54 034.00 | | 63 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 997.00 | -48 106.00 | | -58 997.00 |
280 Produits financiers | 200 016.00 | 32 259.00 | | 200 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 537 305.00 | | |
294 Charges financières | 176 406.00 | 15 015.00 | | 176 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 691.00 | 314 563.00 | | 28 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 078.00 | 191 881.00 | | -64 078.00 |